Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	23,46 $
Variation	(0,23 $) (-0,97 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions américaines SmartData BNI série Conseillers/FSR

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 novembre 2007) : 10,48 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,21 %	8,27 %	17,53 %	11,19 %	11,76 %	23,78 %	19,98 %	13,07 %	15,01 %	14,60 %	14,03 %	13,20 %	13,11 %	13,00 %
Référence	-0,03 %	8,17 %	18,44 %	14,45 %	14,74 %	25,89 %	21,96 %	14,84 %	17,03 %	16,62 %	16,53 %	15,65 %	15,90 %	15,16 %
Moyenne de la catégorie	0,08 %	5,46 %	14,22 %	10,22 %	8,36 %	19,89 %	16,54 %	10,18 %	12,44 %	12,41 %	12,45 %	11,45 %	11,93 %	11,20 %
Classement au sein de la catégorie	863 / 1 396	247 / 1 377	428 / 1 347	584 / 1 303	449 / 1 302	437 / 1 258	475 / 1 173	294 / 1 111	273 / 1 061	321 / 999	382 / 919	325 / 852	353 / 766	233 / 687
Quartile de classement	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,52 %	3,58 %	-2,52 %	-6,82 %	-5,09 %	5,94 %	3,64 %	2,94 %	1,75 %	5,03 %	3,30 %	-0,21 %
Référence	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

16,79 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,43 % (février 2009)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,98 %	15,86 %	8,16 %	1,72 %	19,33 %	13,88 %	26,27 %	-13,86 %	21,14 %	35,39 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	4	1	4	2	4	3	2	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	586/ 640	22/ 689	693/ 767	352/ 853	782/ 925	571/ 999	273/ 1 064	444/ 1 111	603/ 1 173	328/ 1 259

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,39 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,86 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	97,71
Actions internationales	1,22
Espèces et équivalents	1,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	42,37
Services financiers	13,31
Soins de santé	10,30
Services aux consommateurs	9,94
Biens de consommation	6,13
Autres	17,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,78
Europe	1,02
Amérique Latine	0,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	7,25
Microsoft Corp	6,75
Apple Inc	6,54
Broadcom Inc	3,82
Amazon.com Inc	3,65
Alphabet Inc Cl C	2,80
Alphabet Inc Cl A	2,55
Tesla Inc	2,32
Meta Platforms Inc Cl A	2,11
Berkshire Hathaway Inc Cl B	2,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions américaines SmartData BNI série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	11,65 %	12,71 %	13,07 %
Bêta	0,99 %	0,97 %	0,98 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,98 %	0,98 %	0,92 %
Sharpe	1,30 %	0,96 %	0,86 %
Sortino	2,31 %	1,47 %	1,23 %
Treynor	0,15 %	0,13 %	0,11 %
Efficience fiscale	92,94 %	90,38 %	89,34 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,87 %	11,65 %	12,71 %	13,07 %
Bêta	1,05 %	0,99 %	0,97 %	0,98 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,99 %	0,98 %	0,98 %	0,92 %
Sharpe	0,67 %	1,30 %	0,96 %	0,86 %
Sortino	0,98 %	2,31 %	1,47 %	1,23 %
Treynor	0,09 %	0,15 %	0,13 %	0,11 %
Efficience fiscale	74,66 %	92,94 %	90,38 %	89,34 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 novembre 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 806 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC590

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à assurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés américaines.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille incorpore un processus de recherche rigoureux en combinant renseignements qualitatifs et technologie de l'information pour ainsi traiter et analyser des quantités considérables d'information sur les sociétés et les marchés. Il cherche à ajouter de la valeur grâce à la sélection de titres et à gérer les risques. Le gestionnaire de portefeuille analyse des données concernant la rentabilité de l'entreprise, sa valorisation et le momentum.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Goldman Sachs Asset Management LP Len Ioffe Osman Ali Dennis Walsh Takashi Suwabe
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,11 %
Frais de gestion	1,30 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata