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Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSR

Act privilégiées rev fixe

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VANPA
(06-12-2024)
10,66 $
Variation
0,01 $ (0,09 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 novembre 2007) : 3,96 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,01 % 1,85 % 7,01 % 21,70 % 32,95 % 12,01 % 0,84 % 8,81 % 7,34 % 5,03 % 4,23 % 5,44 % 5,41 % 3,56 %
Référence -1,38 % 1,77 % 7,10 % 18,83 % 31,15 % 10,84 % 0,96 % 7,30 % 6,26 % 3,80 % 3,28 % 4,80 % 4,82 % 2,60 %
Moyenne de la catégorie -0,62 % 2,20 % 6,80 % 16,81 % 28,12 % 10,81 % 1,01 % 7,70 % 6,24 % 3,91 % 3,23 % 4,63 % 4,86 % 3,09 %
Classement au sein de la catégorie 49 / 67 41 / 65 37 / 65 12 / 65 18 / 65 24 / 64 46 / 63 37 / 63 31 / 58 16 / 52 16 / 49 17 / 36 10 / 24 11 / 19
Quartile de classement 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 8,78 % 0,43 % 7,43 % 0,15 % 4,05 % 1,58 % 2,96 % -0,55 % 2,61 % 2,07 % 0,80 % -1,01 %
Référence 9,47 % 0,82 % 5,81 % 0,13 % 3,47 % 1,22 % 2,94 % -0,02 % 2,25 % 2,71 % 0,48 % -1,38 %

Best Monthly Return Since Inception

12,34 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,62 % -10,84 % 5,90 % 12,60 % -6,52 % 3,34 % 6,81 % 24,50 % -18,99 % 4,75 %
Référence 6,82 % -14,95 % 6,98 % 13,62 % -7,93 % 3,48 % 6,16 % 19,35 % -18,08 % 5,90 %
Moyenne de la catégorie 7,19 % -11,52 % 8,78 % 12,66 % -8,25 % 4,17 % 5,25 % 19,63 % -16,73 % 6,27 %
Quartile de classement 2 2 4 3 2 3 1 2 4 3
Classement au sein de la catégorie 8/ 19 10/ 21 26/ 30 22/ 36 15/ 49 27/ 53 13/ 58 19/ 63 49/ 63 43/ 64

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,50 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,99 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 89,79
Obligations de sociétés canadiennes 6,03
Actions américaines 2,25
Espèces et équivalents 1,93

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 54,04
Énergie 17,94
Services publics 13,61
Revenu fixe 6,03
Télécommunications 3,61
Autres 4,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
National Bank of Canada - Pfd Sr 32 2,45
Enbridge Inc - Pfd Sr L 2,32
Toronto-Dominion Bank 5.75% PERP 2,27
Royal Bank of Canada - Pfd Sr BD 2,15
Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 5 2,02
Brookfield Corp - Pfd 2,01
TC Energy Corp - Pfd Cl A Sr 3 2,00
Cash and Cash Equivalents 1,93
Brookfield Corp - Pfd 1,86
Enbridge Inc - Pfd Cl A Sr 3 1,79

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Act privilégiées rev fixe

3 A annualisé

Écart type 12,59 % 15,76 % 12,70 %
Bêta 1,02 % 1,02 % 0,96 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,98 % 0,99 % 0,97 %
Sharpe -0,15 % 0,39 % 0,22 %
Sortino -0,16 % 0,47 % 0,14 %
Treynor -0,02 % 0,06 % 0,03 %
Efficience fiscale - 78,66 % 59,22 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,53 % 12,59 % 15,76 % 12,70 %
Bêta 1,01 % 1,02 % 1,02 % 0,96 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,95 % 0,98 % 0,99 % 0,97 %
Sharpe 2,34 % -0,15 % 0,39 % 0,22 %
Sortino 17,62 % -0,16 % 0,47 % 0,14 %
Treynor 0,25 % -0,02 % 0,06 % 0,03 %
Efficience fiscale 93,88 % - 78,66 % 59,22 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 22 novembre 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC580

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à générer un revenu de dividende élevé tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'actions privilégiées de sociétés canadiennes et d'autres titres de participation canadiens qui génèrent des revenus.

Stratégie de placement

Le processus de placement du fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale, mais le gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs quantitatifs et techniques. Le choix des titres en portefeuille est basé sur la connaissance de la société, son secteur d'activité et ses perspectives de croissance.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Benjamin Jasmin 28-05-2013
Jean-Mathieu Gareau 01-01-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller Intact Investment Management Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,54 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,75 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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