Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	11,62 $
Variation	(0,06 $) (-0,50 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Desjardins FNB Équilibré catégorie I

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 avril 2024) : 14,05 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,57 %	5,14 %	10,14 %	12,12 %	10,87 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	947 / 1 749	505 / 1 746	546 / 1 738	518 / 1 713	577 / 1 708	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,12 %	2,45 %	0,03 %	-1,83 %	-1,45 %	2,68 %	1,96 %	1,04 %	1,68 %	3,14 %	1,37 %	0,57 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

3,21 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,83 % (mars 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	23,61
Actions internationales	14,87
Obligations de sociétés canadiennes	14,39
Obligations du gouvernement canadien	13,83
Actions canadiennes	12,75
Autres	20,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,84
Technologie	12,62
Services financiers	10,34
Matériaux de base	3,57
Services aux consommateurs	3,52
Autres	23,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,63
Europe	10,08
Asie	7,45
Afrique et Moyen Orient	0,47
Amérique Latine	0,33
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Desjardins American Equity Index ETF (DMEU)	21,57
Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU)	17,78
Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC)	12,97
Desjardins International Equity Index ETF (DMEI)	11,78
Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF(DCBC)	10,06
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY)	6,95
iShares Global Government Bond Idx ETF C$Hg (XGGB)	6,51
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (USIG)	5,79
Desjardins Emerging Markets Equity Index ETF(DMEE)	2,59
Desjardins American Mid Cap Equity Index ETF	2,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,76 %	-	-	-
Bêta	0,85 %	-	-	-
Alpha	0,01 %	-	-	-
R-carré	0,90 %	-	-	-
Sharpe	1,35 %	-	-	-
Sortino	2,49 %	-	-	-
Treynor	0,09 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	15 avril 2024
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Institutional
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	440 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT01697

Objectif de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Son objectif est d'atteindre un équilibre entre l'appréciation du capital à long terme et la production d'un revenu. À ces fins, il investit principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent à leur tour dans des titres à revenu fixe et des titres de participation, et ce, dans toutes les régions du monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre cet objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille répartit l’actif du Portefeuille entre des titres à revenu fixe, dans une proportion variant entre 40 % et 60 % de l’actif net, et des titres de participation, dans une proportion variant de 40 % à 60 % de l’actif net.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Desjardins Global Asset Management Inc. Nicolas Bédard
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	-
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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