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Fonds Desjardins SociéTerre Obligations de sociétés canadiennes catégorie I

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Rev fixe de sociétés can

VANPA (30-07-2026)	9,74 $
Variation	0,00 $ (0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Obligations de sociétés canadiennes catégorie I

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 avril 2024) : 6,76 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,42 %	2,14 %	2,39 %	2,39 %	4,81 %	6,27 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,26 %	1,97 %	2,23 %	2,23 %	4,36 %	6,17 %	6,36 %	5,70 %	2,35 %	2,08 %	2,69 %	3,23 %	3,02 %	2,97 %
Moyenne de la catégorie	0,29 %	1,78 %	1,74 %	1,74 %	3,77 %	5,67 %	5,87 %	5,24 %	1,77 %	1,77 %	2,20 %	2,64 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	35 / 153	23 / 143	12 / 143	12 / 143	26 / 130	36 / 120	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	-0,12 %	0,43 %	1,70 %	0,70 %	0,28 %	-0,63 %	0,83 %	1,13 %	-1,69 %	0,40 %	1,30 %	0,42 %
Référence	0,04 %	0,18 %	1,54 %	0,68 %	0,27 %	-0,63 %	0,89 %	1,16 %	-1,77 %	0,41 %	1,29 %	0,26 %

Best Monthly Return Since Inception

2,19 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,69 % (mars 2026)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45 %
Référence	3,59 %	3,48 %	0,96 %	8,01 %	8,57 %	-1,32 %	-10,12 %	8,32 %	7,09 %	4,33 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	7,34 %	7,62 %	-1,82 %	-10,25 %	7,57 %	6,68 %	4,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67/ 121

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,45 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

4,45 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	86,00
Obligations du gouvernement canadien	7,24
Obligations de sociétés étrangères	2,76
Obligations canadiennes - Autres	2,43
Espèces et équivalents	1,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	98,43
Espèces et quasi-espèces	1,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
British Columbia Province 3.20% 18-Jun-2044	2,77
Bank of Nova Scotia 3.73% 27-Jun-2031	2,50
Telus Corp 4.95% 28-Dec-2032	2,50
Sun Life Financial Inc 5.12% 15-May-2031	2,49
National Bank of Canada 3.68% 23-Jun-2031	2,48
AIMCo Realty Investors LP 4.64% 15-Feb-2030	2,37
Royal Bank of Canada 4.21% 03-Jul-2030	2,10
Hydro One, Series 65 4.80% 21-Nov-2056	1,64
Amazon.com 5.00% 12-Jun-2056	1,63
2122256 Alberta Ltd 7.25% 26-Feb-2030	1,48

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,14 %	-	-	-
Bêta	1,00	-	-	-
Alpha	0,00	-	-	-
R-carré	0,99 %	-	-	-
Sharpe	0,77	-	-	-
Sortino	0,81	-	-	-
Treynor	0,02	-	-	-
Efficience fiscale	18,53 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	15 avril 2024
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Institutional
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	232 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT01638

Objectif de placement

L'objectif de ce Fonds est de procurer un niveau élevé de revenus d'intérêts et un certain potentiel d'appréciation du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés canadiennes. Le Fonds a recours à une approche d’investissement responsable.

Stratégie de placement

Le processus de placement du fonds commence par la sélection des émetteurs qui respectent l’approche d’investissement responsable en vue d’établir une liste de titres dans lesquels il est possible d’investir.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Desjardins Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	-
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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