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Catégorie de société de revenu fixe stratégique (Série A)
Rev fixe multisectoriel
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|
VANPA (22-10-2026) |
15,36 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,23 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 3,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,76 % | -2,88 % | -1,01 % | -1,28 % | -1,20 % | 1,50 % | 4,77 % | 4,19 % | 0,92 % | 2,62 % | 2,41 % | 2,91 % | 2,62 % | 2,26 % |
| Référence | -0,48 % | -3,06 % | -0,10 % | 0,52 % | -0,49 % | 3,41 % | 6,74 % | 5,90 % | 1,35 % | 0,52 % | 1,47 % | 2,56 % | 2,53 % | 1,96 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,08 % | -2,71 % | -1,12 % | -1,78 % | -1,04 % | 1,39 % | 4,56 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 160 / 296 | 175 / 295 | 168 / 294 | 128 / 289 | 161 / 287 | 154 / 262 | 152 / 255 | 176 / 247 | 143 / 229 | 79 / 221 | 85 / 201 | 76 / 182 | 75 / 159 | 89 / 134 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,17 % | 0,04 % | -0,12 % | 0,44 % | 0,50 % | -1,21 % | 0,82 % | 0,75 % | 0,35 % | -1,03 % | -0,12 % | -1,76 % |
| Référence | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % | -1,95 % | -0,66 % | -0,48 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,60 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,87 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,86 % | 1,08 % | -2,52 % | 10,43 % | 3,59 % | 10,32 % | -10,93 % | 4,92 % | 6,52 % | 3,48 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 108/ 110 | 118/ 145 | 140/ 171 | 43/ 191 | 162/ 210 | 20/ 221 | 165/ 229 | 232/ 247 | 92/ 256 | 256/ 273 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,43 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,93 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 31,82 |
| Obligations de sociétés étrangères | 25,68 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,22 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,93 |
| Espèces et équivalents | 2,58 |
| Autres | 4,77 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 92,76 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,58 |
| Fonds commun de placement | 1,99 |
| Services financiers | 0,92 |
| Télécommunications | 0,52 |
| Autres | 1,23 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,18 |
| Amérique Latine | 6,88 |
| Afrique et Moyen Orient | 4,45 |
| Europe | 3,59 |
| Asie | 2,67 |
| Autres | 4,23 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 19,23 |
| Cash | 2,71 |
| CI Alternative Credit Opportunities Fund Series I | 1,94 |
| Ci Private Markets Income Fund (Series I) | 1,94 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 1,63 |
| CI Preferred Share ETF (FPR) | 1,41 |
| British Clmbia Invst Mgmt Corp 4.90% 02-Jun-2033 | 1,26 |
| Canada Housing Trust No 1 3.80% 15-Sep-2036 | 1,26 |
| Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032 | 1,25 |
| Canada Housing Trust No 1 2.90% 15-Dec-2029 | 1,23 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de société de revenu fixe stratégique (Série A)
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 3,96 % | 6,70 % | 6,45 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,57 | 0,65 | 0,43 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| R-carré | 0,40 % | 0,34 % | 0,16 % |
| Sharpe | 0,37 | -0,28 | 0,07 |
| Sortino | 0,72 | -0,36 | -0,11 |
| Treynor | 0,03 | -0,03 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 96,59 % | 60,22 % | 77,88 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,83 % | 3,96 % | 6,70 % | 6,45 % |
| Bêta | 0,29 | 0,57 | 0,65 | 0,43 |
| Alpha | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| R-carré | 0,23 % | 0,40 % | 0,34 % | 0,16 % |
| Sharpe | -1,20 | 0,37 | -0,28 | 0,07 |
| Sortino | -1,46 | 0,72 | -0,36 | -0,11 |
| Treynor | -0,12 | 0,03 | -0,03 | 0,01 |
| Efficience fiscale | - | 96,59 % | 60,22 % | 77,88 % |
Détails du fonds
| Date de création | 02 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 717 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG17569 | LSC | Open |
| CIG17669 | ISC | Open |
| CIG17769 | DSC | Open |
| CIG17869 | DSC | Open |
Objectif de placement
L'objectif principal du Fonds est d'optimiser le rendement grâce au revenu actuel et à une plus-value du capital tout en maintenant la protection du capital surtout par l'entremise d'investissements directs ou indirects dans des obligations de sociétés, des fiducies de revenu et d'autres placements à revenu fixe. Le conseiller pourrait aussi investir une portion des actifs dans des titres libellés en devises étrangères et/ou distribués par des étrangerers ainsi que dans d'autres FCP.
Stratégie de placement
Le fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe axés sur le crédit émis partout dans le monde. Le fonds sera investi de manière stratégique dans des obligations canadiennes de premier ordre, des obligations de sociétés à rendement élevé et des titres de créance de marchés émergents, mais il a la souplesse d’investir dans d’autres titres à revenu fixe, y compris notamment des actions privilégiées, des prêts, des titres de créance à taux variable, des créances titrisées
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
