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Catégorie de société de revenu fixe stratégique (Série A)
Rev fixe multisectoriel
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|
VANPA (24-08-2026) |
15,60 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,38 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 3,67 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,03 % | 0,06 % | 0,16 % | 0,60 % | 2,19 % | 3,38 % | 4,33 % | 3,15 % | 1,17 % | 2,89 % | 2,83 % | 3,08 % | 2,81 % | 2,52 % |
| Référence | -1,95 % | 2,16 % | 1,94 % | 1,68 % | 3,75 % | 4,85 % | 6,76 % | 5,64 % | 1,63 % | 0,56 % | 1,88 % | 2,57 % | 2,72 % | 2,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,89 % | -0,13 % | -0,37 % | 0,05 % | 2,70 % | 3,51 % | 4,45 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 181 / 321 | 181 / 321 | 120 / 317 | 123 / 316 | 205 / 314 | 185 / 284 | 186 / 273 | 212 / 273 | 157 / 254 | 88 / 238 | 87 / 220 | 82 / 204 | 80 / 179 | 94 / 155 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,55 % | 0,93 % | 0,17 % | 0,04 % | -0,12 % | 0,44 % | 0,50 % | -1,21 % | 0,82 % | 0,75 % | 0,35 % | -1,03 % |
| Référence | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % | -1,95 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,60 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,87 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,86 % | 1,08 % | -2,52 % | 10,43 % | 3,59 % | 10,32 % | -10,93 % | 4,92 % | 6,52 % | 3,48 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 117/ 119 | 131/ 166 | 155/ 192 | 43/ 213 | 172/ 234 | 20/ 247 | 184/ 255 | 244/ 273 | 105/ 282 | 268/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,43 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,93 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 31,46 |
| Obligations de sociétés étrangères | 22,58 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 20,05 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,90 |
| Actions canadiennes | 2,37 |
| Autres | 4,64 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,14 |
| Fonds commun de placement | 1,98 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,95 |
| Services financiers | 0,99 |
| Télécommunications | 0,55 |
| Autres | 1,39 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,84 |
| Amérique Latine | 6,80 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,93 |
| Europe | 3,57 |
| Asie | 2,48 |
| Autres | 4,38 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 18,82 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 2,06 |
| CI Alternative Credit Opportunities Fund Series I | 2,01 |
| Ci Private Markets Income Fund (Series I) | 1,93 |
| CI Preferred Share ETF (FPR) | 1,49 |
| Cash | 1,41 |
| Canada Housing Trust No 1 3.80% 15-Sep-2036 | 1,32 |
| British Clmbia Invst Mgmt Corp 4.90% 02-Jun-2033 | 1,31 |
| Canadian Government Bond 3.25% 01-Jun-2036 | 1,31 |
| Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032 | 1,30 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de société de revenu fixe stratégique (Série A)
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 4,15 % | 6,72 % | 6,42 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,57 | 0,65 | 0,42 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| R-carré | 0,42 % | 0,34 % | 0,16 % |
| Sharpe | 0,21 | -0,24 | 0,12 |
| Sortino | 0,49 | -0,31 | -0,06 |
| Treynor | 0,02 | -0,02 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 96,45 % | 69,14 % | 80,28 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,37 % | 4,15 % | 6,72 % | 6,42 % |
| Bêta | 0,28 | 0,57 | 0,65 | 0,42 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| R-carré | 0,38 % | 0,42 % | 0,34 % | 0,16 % |
| Sharpe | -0,04 | 0,21 | -0,24 | 0,12 |
| Sortino | -0,41 | 0,49 | -0,31 | -0,06 |
| Treynor | 0,00 | 0,02 | -0,02 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 95,03 % | 96,45 % | 69,14 % | 80,28 % |
Détails du fonds
| Date de création | 02 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 717 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG17569 | ||
| CIG17669 | ||
| CIG17769 | ||
| CIG17869 |
Objectif de placement
L'objectif principal du Fonds est d'optimiser le rendement grâce au revenu actuel et à une plus-value du capital tout en maintenant la protection du capital surtout par l'entremise d'investissements directs ou indirects dans des obligations de sociétés, des fiducies de revenu et d'autres placements à revenu fixe. Le conseiller pourrait aussi investir une portion des actifs dans des titres libellés en devises étrangères et/ou distribués par des étrangerers ainsi que dans d'autres FCP.
Stratégie de placement
Le fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe axés sur le crédit émis partout dans le monde. Le fonds sera investi de manière stratégique dans des obligations canadiennes de premier ordre, des obligations de sociétés à rendement élevé et des titres de créance de marchés émergents, mais il a la souplesse d’investir dans d’autres titres à revenu fixe, y compris notamment des actions privilégiées, des prêts, des titres de créance à taux variable, des créances titrisées
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
