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Équilibrés tactiques
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VANPA (02-05-2024) |
14,19 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,25 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 3,64 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,31 % | 1,42 % | 7,20 % | 1,42 % | 4,03 % | -1,17 % | 0,86 % | 4,47 % | 2,43 % | 2,82 % | 2,21 % | 2,67 % | 1,55 % | 2,12 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,99 % | 11,46 % | 11,46 % | 4,38 % | 9,40 % | 2,80 % | 3,17 % | 7,29 % | 4,50 % | 4,05 % | 3,79 % | 4,45 % | 3,50 % | 3,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 287 / 360 | 323 / 360 | 312 / 360 | 323 / 360 | 308 / 358 | 345 / 358 | 302 / 342 | 281 / 334 | 270 / 317 | 247 / 299 | 239 / 274 | 209 / 242 | 163 / 179 | 125 / 129 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,58 % | -2,50 % | 0,77 % | 1,37 % | -0,64 % | -2,49 % | -0,81 % | 3,93 % | 2,53 % | 0,02 % | 0,09 % | 1,31 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
4,60 % (juillet 2022)
-12,87 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,22 % | -1,64 % | 2,86 % | 1,08 % | -2,52 % | 10,43 % | 3,59 % | 10,32 % | -10,93 % | 4,92 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 104/ 126 | 161/ 166 | 167/ 210 | 261/ 274 | 100/ 296 | 255/ 312 | 208/ 332 | 186/ 336 | 254/ 357 | 303/ 358 |
10,43 % (2019)
-10,93 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 27,78 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,84 |
| Espèces et équivalents | 18,16 |
| Actions américaines | 11,74 |
| Actions canadiennes | 7,56 |
| Autres | 14,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,37 |
| Espèces et quasi-espèces | 18,16 |
| Immobilier | 10,12 |
| Fonds commun de placement | 6,38 |
| Énergie | 6,14 |
| Autres | 8,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,95 |
| Multi-National | 6,28 |
| Europe | 1,30 |
| Asie | 1,25 |
| Amérique Latine | 1,15 |
| Autres | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CAD Cash Sweep | 12,28 |
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 9,25 |
| CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) | 6,21 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 4,83 |
| Ci Private Market Growth Fund I Install | 3,21 |
| Cheniere Energy Inc | 1,82 |
| Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I | 1,37 |
| Ferrovial SA | 1,13 |
| Bank of Montreal | 1,13 |
| Williams Cos Inc | 1,10 |
Catégorie de société de répartition de revenu mondial Unie (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 8,44 % | 8,42 % | 6,63 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 0,90 % | 0,67 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,74 % | 0,61 % |
| Sharpe | -0,17 % | 0,10 % | 0,14 % |
| Sortino | -0,28 % | -0,04 % | -0,13 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 40,24 % | 70,47 % | 71,42 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,48 % | 8,44 % | 8,42 % | 6,63 % |
| Bêta | 0,75 % | 0,81 % | 0,90 % | 0,67 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,76 % | 0,74 % | 0,61 % |
| Sharpe | -0,09 % | -0,17 % | 0,10 % | 0,14 % |
| Sortino | 0,28 % | -0,28 % | -0,04 % | -0,13 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 94,24 % | 40,24 % | 70,47 % | 71,42 % |
| Date de création | 02 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 571 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG17569 | ||
| CIG17669 | ||
| CIG17769 | ||
| CIG17869 |
L'objectif principal du Fonds est d'optimiser le rendement grâce au revenu actuel et à une plus-value du capital tout en maintenant la protection du capital surtout par l'entremise d'investissements directs ou indirects dans des obligations de sociétés, des fiducies de revenu et d'autres placements à revenu fixe. Le conseiller pourrait aussi investir une portion des actifs dans des titres libellés en devises étrangères et/ou distribués par des étrangerers ainsi que dans d'autres FCP.
Le conseiller en valeurs peut investir l’actif du fonds dans des obligations d’États, des obligations de sociétés, des débentures, des créances hypothécaires, des fiducies de revenu, des actions privilégiées, des actions ordinaires et tout autre titre donnant lieu à un revenu émis par des émetteurs canadiens et étrangers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 16-05-2012 |
| Geof Marshall | 16-05-2012 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | Assante Capital Management Ltd. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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