Détails du fonds

VANPA (07-10-2024)	14,76 $
Variation	0,12 $ (0,79 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société de croissance d'actions internationales Unie (actions de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 4,64 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,17 %	1,10 %	7,00 %	14,06 %	17,87 %	17,04 %	2,69 %	8,09 %	8,09 %	5,80 %	6,10 %	6,65 %	6,19 %	7,01 %
Référence	0,37 %	3,46 %	8,12 %	12,80 %	17,86 %	19,12 %	4,95 %	9,27 %	8,59 %	6,56 %	6,94 %	7,66 %	6,89 %	7,43 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	8,11 %	8,11 %	12,56 %	17,09 %	17,42 %	3,34 %	7,57 %	7,45 %	5,77 %	5,82 %	6,53 %	5,87 %	6,10 %
Classement au sein de la catégorie	245 / 793	670 / 782	521 / 777	255 / 769	331 / 757	450 / 718	469 / 699	353 / 670	273 / 621	350 / 562	288 / 522	255 / 463	204 / 395	159 / 350
Quartile de classement	2	4	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-2,88 %	-1,83 %	5,76 %	2,49 %	2,44 %	4,06 %	4,81 %	-1,14 %	2,14 %	-0,74 %	0,68 %	1,17 %
Référence	-3,65 %	-1,92 %	7,38 %	2,98 %	0,90 %	3,40 %	3,12 %	-1,23 %	2,60 %	-0,96 %	4,08 %	0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

8,91 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,56 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	0,86 %	17,65 %	-2,99 %	17,19 %	-11,36 %	18,90 %	6,35 %	23,57 %	-18,16 %	12,01 %
Référence	4,12 %	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %
Quartile de classement	4	2	3	3	4	2	3	1	4	3
Classement au sein de la catégorie	249/ 325	168/ 364	256/ 408	238/ 467	405/ 529	237/ 597	369/ 648	20/ 678	629/ 701	537/ 732

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,57 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	95,26
Espèces et équivalents	4,74

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	17,90
Services financiers	17,49
Technologie	10,76
Biens de consommation	10,63
Soins de santé	9,29
Autres	33,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	81,45
Asie	14,73
Amérique Du Nord	3,82

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Sap SE	4,82
Shell PLC	4,76
CAD Cash Sweep	4,74
Novo Nordisk A/S Cl B	4,42
Industria de Diseno Textil SA	3,90
London Stock Exchange Group PLC	3,74
ASML Holding NV	3,68
BAE Systems PLC	3,43
Caixabank SA	3,13
Hitachi Ltd	2,93

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société de croissance d'actions internationales Unie (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	13,92 %	12,94 %	11,79 %
Bêta	0,94 %	0,86 %	0,86 %
Alpha	-0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,84 %	0,82 %	0,82 %
Sharpe	0,03 %	0,50 %	0,51 %
Sortino	0,06 %	0,62 %	0,55 %
Treynor	0,00 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	80,21 %	91,35 %	85,76 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,40 %	13,92 %	12,94 %	11,79 %
Bêta	0,78 %	0,94 %	0,86 %	0,86 %
Alpha	0,04 %	-0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,79 %	0,84 %	0,82 %	0,82 %
Sharpe	1,29 %	0,03 %	0,50 %	0,51 %
Sortino	3,38 %	0,06 %	0,62 %	0,55 %
Treynor	0,16 %	0,00 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	100,00 %	80,21 %	91,35 %	85,76 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	02 octobre 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	349 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG17566
CIG17666
CIG17766
CIG17866

Objectif de placement

L'objectif de placement principal du Fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié comprenant des actions et des titres d'actions connexes d'émetteurs internationaux qui, selon nous, sont sous-évalués par rapport à leur potentiel de croissance. Les titres d'actions connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs recherche les sociétés qui, selon lui ont des perspectives raisonnables de croissance des bénéfices supérieures à la moyenne et un potentiel de plus-value du capital à long terme. Il a l'intention de diversifier ses placements pour obtenir les rendements appropriés et les avantages de la diversification en investissant dans une base de sociétés possédant l'une ou l'ensemble des caractéristiques suivantes: un historique de croissance constante des bénéfices.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Robert Swanson	03-12-2020
CI Investments Inc	03-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Investments Inc
Conseiller	CI Investments Inc
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Investments Inc
Distributeur	Assante Capital Management Ltd.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,92 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie de société de croissance d'actions internationales Unie (actions de catégorie A)

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata