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Actions de PME cdn
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|
VANPA (29-04-2024) |
10,86 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,47 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 3,83 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,24 % | 6,79 % | 14,63 % | 6,79 % | 6,41 % | -1,97 % | -0,33 % | 12,06 % | 2,92 % | 2,16 % | 0,84 % | 2,70 % | 1,86 % | 1,45 % |
| Référence | 7,49 % | 7,92 % | 14,37 % | 7,92 % | 8,22 % | -2,72 % | 3,99 % | 22,48 % | 7,82 % | 6,15 % | 4,23 % | 7,10 % | 5,60 % | 3,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,61 % | 14,11 % | 14,11 % | 6,52 % | 10,12 % | 0,74 % | 4,35 % | 17,73 % | 7,77 % | 6,09 % | 4,99 % | 6,38 % | 4,84 % | 4,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 64 / 219 | 126 / 216 | 111 / 215 | 126 / 216 | 181 / 215 | 162 / 213 | 168 / 203 | 191 / 195 | 183 / 187 | 174 / 179 | 167 / 169 | 165 / 167 | 138 / 143 | 135 / 138 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,15 % | -1,49 % | 4,01 % | 1,60 % | -3,03 % | -6,03 % | -7,65 % | 10,23 % | 5,45 % | 1,95 % | 1,46 % | 3,24 % |
| Référence | -1,16 % | -4,06 % | 0,59 % | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % |
14,06 % (avril 2020)
-26,02 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,65 % | -11,22 % | 25,11 % | -0,08 % | -15,79 % | 13,31 % | -1,23 % | 22,18 % | -17,10 % | 3,28 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 92/ 137 | 130/ 142 | 23/ 164 | 133/ 169 | 112/ 179 | 174/ 186 | 185/ 191 | 111/ 203 | 159/ 212 | 153/ 215 |
25,11 % (2016)
-17,10 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 75,36 |
| Actions américaines | 11,27 |
| Unités de fiducies de revenu | 8,74 |
| Actions internationales | 4,05 |
| Espèces et équivalents | 0,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 18,93 |
| Énergie | 17,77 |
| Services financiers | 15,70 |
| Services industriels | 12,87 |
| Technologie | 10,80 |
| Autres | 23,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,57 |
| Amérique Latine | 9,19 |
| Europe | 2,23 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| GFL Environmental Inc | 4,24 |
| Brookfield Business Partners LP - Units | 4,19 |
| Cargojet Inc | 4,17 |
| Trisura Group Ltd | 4,00 |
| Stantec Inc | 3,79 |
| TFI International Inc | 3,39 |
| Enerflex Ltd | 3,30 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - Units | 3,19 |
| Element Fleet Management Corp | 3,15 |
| Pason Systems Inc | 3,13 |
Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation (actions de la série A)
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 15,00 % | 19,37 % | 14,94 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | 0,68 % | 0,61 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,58 % | 0,77 % | 0,69 % |
| Sharpe | -0,12 % | 0,15 % | 0,08 % |
| Sortino | -0,20 % | 0,12 % | -0,03 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,04 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 41,85 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,34 % | 15,00 % | 19,37 % | 14,94 % |
| Bêta | 0,92 % | 0,69 % | 0,68 % | 0,61 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,55 % | 0,58 % | 0,77 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,16 % | -0,12 % | 0,15 % | 0,08 % |
| Sortino | 0,42 % | -0,20 % | 0,12 % | -0,03 % |
| Treynor | 0,03 % | -0,03 % | 0,04 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 58,84 % | - | 41,85 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 239 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG17559 | ||
| CIG17659 | ||
| CIG17759 | ||
| CIG17859 |
L'objectif de placement principal de la Catégorie de société canadiennes à petite capitalisation est de procurer une plus-value de capital à long terme ainsi que de conserver le capital en investissant principalement dans les actions ordinaires de sociétés canadiennes, diversifiées parmi une vaste portée de sociétés. L'accent sera principalement sur la petite capitalisation boursière. Ce Fonds pourrait aussi investir dans d'autres fonds communs de placement.
Le conseiller en valeurs appliquera un mode de gestion discipliné pour tirer profit des rendements et des avantages que procure la diversification sur un large éventail de sociétés à petite capitalisation canadiennes. Il atteindra cet objectif en profitant du rendement d’actions ordinaires canadiennes fort variées et facilement négociables.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Aubrey Hearn | 28-06-2021 |
| Jack Hall | 28-06-2021 |
| Evan Rodvang | 28-06-2021 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | Assante Capital Management Ltd. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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