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Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes (actions de catégorie A)

Act principalement cdn

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VANPA
(14-06-2024)
15,85 $
Variation
(0,02 $) (-0,13 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes (actions de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 5,21 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,19 % -0,75 % 8,58 % 3,63 % 10,43 % 8,87 % 2,30 % 7,03 % 3,23 % 2,20 % 1,97 % 3,62 % 3,03 % 4,23 %
Référence 2,82 % 4,55 % 12,37 % 8,69 % 18,91 % 9,31 % 7,29 % 12,56 % 10,00 % 8,64 % 8,42 % 9,16 % 7,76 % 8,02 %
Moyenne de la catégorie 2,48 % 11,33 % 11,33 % 7,85 % 17,16 % 9,12 % 6,86 % 12,13 % 9,49 % 7,83 % 7,43 % 7,92 % 6,54 % 6,64 %
Classement au sein de la catégorie 542 / 610 549 / 608 471 / 608 591 / 608 558 / 607 332 / 595 570 / 587 573 / 573 563 / 563 526 / 526 500 / 500 444 / 444 418 / 418 381 / 397
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 3,45 % -0,42 % -2,36 % -5,10 % -3,46 % 10,37 % 4,78 % 2,20 % 2,17 % 1,86 % -3,70 % 1,19 %
Référence 3,16 % 2,78 % -1,03 % -3,68 % -2,36 % 7,23 % 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 %

Best Monthly Return Since Inception

13,44 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 17,15 % -4,24 % 22,69 % 1,62 % -12,15 % 17,25 % -2,67 % 18,60 % -21,09 % 17,90 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 1 4 1 4 4 4 4 4 4 2
Classement au sein de la catégorie 40/ 382 334/ 407 16/ 440 428/ 463 423/ 516 416/ 552 520/ 566 522/ 574 579/ 588 170/ 600

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,69 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 76,63
Actions américaines 19,39
Unités de fiducies de revenu 3,68
Espèces et équivalents 0,29
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 31,58
Technologie 20,61
Services aux consommateurs 13,20
Énergie 10,10
Services industriels 6,89
Autres 17,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,32
Amérique Latine 3,68

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canadian Equity Growth Pool Class I 99,99
Canadian Dollar 0,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 16,53 % 17,69 % 14,14 %
Bêta 1,16 % 1,14 % 1,07 %
Alpha -0,05 % -0,07 % -0,04 %
R-carré 0,81 % 0,86 % 0,80 %
Sharpe 0,04 % 0,15 % 0,26 %
Sortino 0,05 % 0,14 % 0,21 %
Treynor 0,01 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale 70,41 % 74,76 % 73,41 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,92 % 16,53 % 17,69 % 14,14 %
Bêta 1,27 % 1,16 % 1,14 % 1,07 %
Alpha -0,12 % -0,05 % -0,07 % -0,04 %
R-carré 0,87 % 0,81 % 0,86 % 0,80 %
Sharpe 0,41 % 0,04 % 0,15 % 0,26 %
Sortino 0,99 % 0,05 % 0,14 % 0,21 %
Treynor 0,05 % 0,01 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale 91,76 % 70,41 % 74,76 % 73,41 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 02 octobre 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG17558
CIG17658
CIG17758
CIG17858

Objectif de placement

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes est de procurer une plus-value du capital à long terme principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de participation canadiens à fort potentiel de croissance. En outre, ce fonds peut investir dans d'autres OPC.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs recherche les sociétés qui, selon lui, ont des perspectives raisonnables de croissance des bénéfices supérieures à la moyenne ou un potentiel de plus-value du capital à long terme. Il a l’intention de diversifier ses placements pour obtenir les rendements appropriés et les avantages de la diversification.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Brandon Snow 01-04-2011
Greg Dean 01-04-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur Assante Capital Management Ltd.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,91 %
Frais de gestion 2,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 4,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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