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Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes (actions de série A)
Act principalement cdn
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (17-06-2026) |
20,04 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,30 $)
(-1,46 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 6,24 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,66 % | 2,35 % | 4,78 % | 4,65 % | 17,18 % | 15,25 % | 13,62 % | 12,02 % | 7,30 % | 9,70 % | 6,53 % | 5,31 % | 4,78 % | 5,85 % |
| Référence | 3,80 % | 3,89 % | 11,82 % | 11,26 % | 33,62 % | 25,59 % | 23,32 % | 17,17 % | 14,27 % | 16,74 % | 14,25 % | 12,65 % | 12,02 % | 12,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,29 % | 3,77 % | 9,20 % | 8,71 % | 23,28 % | 18,59 % | 18,12 % | 13,76 % | 11,41 % | 14,25 % | 12,02 % | 10,43 % | 9,82 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 549 / 575 | 361 / 574 | 397 / 573 | 411 / 573 | 395 / 565 | 361 / 539 | 443 / 536 | 388 / 525 | 478 / 517 | 474 / 508 | 503 / 504 | 470 / 470 | 447 / 447 | 406 / 406 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,81 % | 1,68 % | 1,98 % | 2,23 % | 1,44 % | 1,16 % | 0,12 % | -0,77 % | 3,04 % | -4,15 % | 6,09 % | 0,66 % |
| Référence | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,44 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,22 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 22,69 % | 1,62 % | -12,15 % | 17,25 % | -2,67 % | 18,60 % | -21,09 % | 17,90 % | 16,40 % | 13,00 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 19/ 402 | 378/ 413 | 373/ 463 | 367/ 493 | 462/ 508 | 460/ 509 | 510/ 519 | 164/ 530 | 393/ 537 | 401/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,69 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-21,09 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 82,60 |
| Actions américaines | 16,17 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,14 |
| Espèces et équivalents | 0,10 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 23,36 |
| Technologie | 22,77 |
| Matériaux de base | 17,15 |
| Énergie | 13,97 |
| Services aux consommateurs | 9,44 |
| Autres | 13,31 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,87 |
| Amérique Latine | 1,14 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Equity Growth Pool (Ser I) | 99,91 |
| Canadian Dollar | 0,09 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes (actions de série A)
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 11,33 % | 14,11 % | 14,10 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 | 1,06 | 1,06 |
| Alpha | -0,08 | -0,07 | -0,06 |
| R-carré | 0,81 % | 0,80 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,87 | 0,36 | 0,34 |
| Sortino | 1,69 | 0,54 | 0,37 |
| Treynor | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 94,24 % | 90,71 % | 84,34 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,46 % | 11,33 % | 14,11 % | 14,10 % |
| Bêta | 0,75 | 1,01 | 1,06 | 1,06 |
| Alpha | -0,06 | -0,08 | -0,07 | -0,06 |
| R-carré | 0,75 % | 0,81 % | 0,80 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,65 | 0,87 | 0,36 | 0,34 |
| Sortino | 2,94 | 1,69 | 0,54 | 0,37 |
| Treynor | 0,18 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 95,65 % | 94,24 % | 90,71 % | 84,34 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 02 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 458 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG17558 | ||
| CIG17658 | ||
| CIG17758 | ||
| CIG17858 |
Objectif de placement
Le principal objectif de placement de la Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes est de procurer une plus-value du capital à long terme principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de participation canadiens à fort potentiel de croissance. En outre, ce fonds peut investir dans d'autres OPC.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs recherche les sociétés qui, selon lui, ont des perspectives raisonnables de croissance des bénéfices supérieures à la moyenne ou un potentiel de plus-value du capital à long terme. Il a l’intention de diversifier ses placements pour obtenir les rendements appropriés et les avantages de la diversification.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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