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Act principalement cdn
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|
VANPA (02-05-2024) |
12,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,29 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (28 septembre 2007) : 4,31 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,04 % | 5,61 % | 11,69 % | 5,61 % | 14,40 % | 3,74 % | 6,47 % | 13,34 % | 8,60 % | 7,23 % | 6,37 % | 7,50 % | 5,47 % | 5,16 % |
| Référence | 3,64 % | 7,74 % | 16,61 % | 7,74 % | 16,32 % | 5,70 % | 8,49 % | 15,92 % | 9,66 % | 9,13 % | 8,45 % | 9,56 % | 7,77 % | 8,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,64 % | 15,90 % | 15,90 % | 7,94 % | 16,06 % | 6,31 % | 8,21 % | 15,66 % | 9,39 % | 8,40 % | 7,55 % | 8,35 % | 6,66 % | 6,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 246 / 620 | 568 / 620 | 508 / 620 | 568 / 620 | 394 / 617 | 524 / 605 | 490 / 592 | 514 / 578 | 417 / 571 | 431 / 528 | 401 / 484 | 362 / 451 | 368 / 418 | 366 / 400 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,07 % | -2,25 % | 3,32 % | 2,97 % | -0,99 % | -2,54 % | -2,99 % | 6,27 % | 2,58 % | 0,73 % | 1,75 % | 3,04 % |
| Référence | 2,42 % | -3,65 % | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % |
10,61 % (mai 2009)
-17,05 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,48 % | -8,31 % | 14,10 % | 5,64 % | -11,16 % | 24,26 % | 3,70 % | 21,99 % | -11,37 % | 13,00 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 373/ 391 | 393/ 416 | 246/ 449 | 328/ 475 | 420/ 528 | 90/ 564 | 403/ 578 | 376/ 586 | 370/ 600 | 329/ 612 |
24,26 % (2019)
-11,37 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 98,44 |
| Actions américaines | 2,15 |
| Actions internationales | 1,13 |
| Espèces et équivalents | -1,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 45,28 |
| Énergie | 21,33 |
| Technologie | 9,49 |
| Services aux consommateurs | 8,03 |
| Matériaux de base | 5,07 |
| Autres | 10,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,86 |
| Asie | 1,13 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 8,35 |
| Toronto-Dominion Bank | 6,69 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 6,06 |
| Bank of Montreal | 5,70 |
| Enbridge Inc | 4,04 |
| Manulife Financial Corp | 3,95 |
| Suncor Energy Inc | 3,47 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,31 |
| Bank of Nova Scotia | 3,26 |
| Element Fleet Management Corp | 2,87 |
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes Unie (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 12,77 % | 14,82 % | 12,39 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,98 % | 0,99 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,35 % | 0,50 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,47 % | 0,61 % | 0,32 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,08 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 71,91 % | 78,61 % | 71,46 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,81 % | 12,77 % | 14,82 % | 12,39 % |
| Bêta | 0,83 % | 0,96 % | 0,98 % | 0,99 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,91 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,94 % | 0,35 % | 0,50 % | 0,36 % |
| Sortino | 2,15 % | 0,47 % | 0,61 % | 0,32 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,05 % | 0,08 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 90,04 % | 71,91 % | 78,61 % | 71,46 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 septembre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 736 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG17556 | ||
| CIG17656 | ||
| CIG17756 | ||
| CIG17856 |
L'objectif principal est de procurer une croissance du capital à long terme et un revenu raisonnable en investissant surtout dans des actions et des titres d'actions connexes de sociétés canadiennes qui semblent représenter une bonne valeur et ont le potentiel pour une croissance à long terme continue. Les titres d'actions connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription. Ce Fonds pourrait aussi investir dans des FCP.
Le conseiller en valeurs repère les sociétés qui, selon lui, ont le potentiel de connaître une forte croissance à long terme. Le conseiller en valeurs applique un style de gestion disciplinée de la valeur; il peut employer à cette fin des techniques comme l’analyse fondamentale et l’analyse quantitative afin d’évaluer la valeur relative et le potentiel de croissance du capital.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Peter Hofstra | 03-07-2017 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | Assante Capital Management Ltd. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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