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Catégorie de société de revenu fixe international Unie (actions de catégorie A)

Revenu fixe mondial

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VANPA
(14-06-2024)
11,14 $
Variation
0,02 $ (0,17 %)

Au 31 mai 2024

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Date
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Légende

Catégorie de société de revenu fixe international Unie (actions de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 1,52 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,53 % -0,46 % 0,80 % -1,28 % 0,06 % 0,35 % -3,41 % -5,13 % -3,07 % -1,83 % -2,45 % -2,19 % -0,95 % -0,21 %
Référence 0,00 % -0,84 % 0,62 % -0,82 % 0,03 % 1,24 % -2,50 % -4,40 % -1,98 % -0,42 % -0,71 % -0,15 % 0,99 % 1,76 %
Moyenne de la catégorie 1,16 % 2,23 % 2,23 % -0,81 % 2,43 % 0,70 % -2,13 % -1,19 % -0,21 % 0,49 % 0,25 % 0,66 % 0,84 % 1,06 %
Classement au sein de la catégorie 489 / 543 470 / 539 497 / 536 406 / 536 458 / 490 310 / 440 295 / 356 283 / 293 235 / 245 198 / 209 164 / 173 146 / 150 120 / 122 97 / 105
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -1,99 % -0,23 % 0,96 % -2,26 % 0,28 % 2,59 % 2,10 % -0,33 % -0,49 % 0,60 % -1,58 % 0,53 %
Référence -2,61 % -0,13 % 1,51 % -3,16 % 1,33 % 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 %

Best Monthly Return Since Inception

11,72 % (octobre 2008)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,64 % (avril 2009)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,83 % 14,11 % -3,32 % -2,29 % 2,56 % -1,18 % 6,56 % -8,44 % -10,72 % 1,97 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement 3 2 4 4 2 4 3 4 2 4
Classement au sein de la catégorie 71/ 98 34/ 120 125/ 132 162/ 163 80/ 191 228/ 234 155/ 268 325/ 325 190/ 392 451/ 472

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,11 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 56,75
Obligations de sociétés étrangères 22,82
Obligations du gouvernement canadien 10,11
Espèces et équivalents 8,19
Obligations de sociétés canadiennes 1,46
Autres 0,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 91,15
Espèces et quasi-espèces 8,19
Services financiers 0,67
Autres -0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 62,37
Europe 18,89
Asie 11,73
Amérique Latine 3,56
Afrique et Moyen Orient 3,46
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Global Fixed Income Pool Class I 99,96
Us Dollar 0,05
Canadian Dollar -0,01

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société de revenu fixe international Unie (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 5,63 % 5,86 % 7,26 %
Bêta 0,77 % 0,82 % 0,92 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,90 % 0,91 % 0,94 %
Sharpe -1,10 % -0,85 % -0,19 %
Sortino -1,24 % -1,18 % -0,57 %
Treynor -0,08 % -0,06 % -0,02 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,20 % 5,63 % 5,86 % 7,26 %
Bêta 0,83 % 0,77 % 0,82 % 0,92 %
Alpha 0,00 % -0,02 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,88 % 0,90 % 0,91 % 0,94 %
Sharpe -0,90 % -1,10 % -0,85 % -0,19 %
Sortino -0,71 % -1,24 % -1,18 % -0,57 %
Treynor -0,06 % -0,08 % -0,06 % -0,02 %
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Détails du fonds

Date de création 02 octobre 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG17554
CIG17654
CIG17754
CIG17854

Objectif de placement

Le principal objectif de placement du Fonds de revenu fixe international est de procurer un revenu et de favoriser la croissance du capital à long terme principalement par des placements dans des titres de créance de grande qualité émis ou garantis par des gouvernements, des organismes gouvernementaux, d’autres entités gouvernementales et des organismes supranationaux de divers pays et libellés dans les monnaies de ces pays.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs emploie un procédé d’analyse quantitative active descendante pour choisir des monnaies et des titres de créance sous-évalués du monde entier. Si la conjoncture économique ou politique et les conditions du marché sont défavorables, le conseiller en valeurs peut investir des capitaux dans des titres de trésorerie.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
John Shaw 03-12-2020
CI Global Investments Inc 03-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur Assante Capital Management Ltd.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,49 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 4,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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