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Revenu fixe mondial
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VANPA (25-07-2024) |
11,19 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
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Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 1,56 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,69 % | -0,37 % | -0,59 % | -0,59 % | 2,79 % | 1,76 % | -3,68 % | -4,84 % | -2,69 % | -1,86 % | -1,80 % | -2,35 % | -0,81 % | -0,01 % |
| Référence | 1,16 % | -0,09 % | 0,33 % | 0,33 % | 3,91 % | 2,42 % | -2,71 % | -3,97 % | -1,50 % | -0,40 % | 0,03 % | -0,26 % | 1,17 % | 2,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,10 % | 3,35 % | 2,36 % | -2,12 % | -1,23 % | -0,21 % | 0,59 % | 0,49 % | 0,58 % | 1,01 % | 1,13 % |
| Classement au sein de la catégorie | 372 / 545 | 458 / 544 | 418 / 533 | 418 / 533 | 351 / 488 | 326 / 442 | 306 / 360 | 285 / 295 | 234 / 248 | 201 / 212 | 165 / 175 | 153 / 156 | 125 / 127 | 104 / 114 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,23 % | 0,96 % | -2,26 % | 0,28 % | 2,59 % | 2,10 % | -0,33 % | -0,49 % | 0,60 % | -1,58 % | 0,53 % | 0,69 % |
| Référence | -0,13 % | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % |
11,72 % (octobre 2008)
-5,64 % (avril 2009)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,83 % | 14,11 % | -3,32 % | -2,29 % | 2,56 % | -1,18 % | 6,56 % | -8,44 % | -10,72 % | 1,97 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 74/ 101 | 34/ 124 | 129/ 136 | 164/ 165 | 82/ 193 | 230/ 236 | 154/ 266 | 323/ 323 | 191/ 390 | 449/ 470 |
14,11 % (2015)
-10,72 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 57,33 |
| Obligations de sociétés étrangères | 22,37 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,32 |
| Espèces et équivalents | 8,15 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,14 |
| Autres | 0,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,16 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,15 |
| Services financiers | 0,68 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,30 |
| Europe | 18,78 |
| Asie | 11,88 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,53 |
| Amérique Latine | 3,38 |
| Autres | 0,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Global Fixed Income Pool Class I | 99,95 |
| Us Dollar | 0,05 |
| Canadian Dollar | 0,00 |
Catégorie de société de revenu fixe international Unie (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 5,56 % | 5,86 % | 7,25 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 % | 0,82 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,94 % |
| Sharpe | -1,19 % | -0,79 % | -0,17 % |
| Sortino | -1,30 % | -1,12 % | -0,54 % |
| Treynor | -0,09 % | -0,06 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,74 % | 5,56 % | 5,86 % | 7,25 % |
| Bêta | 0,84 % | 0,76 % | 0,82 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,90 % | 0,91 % | 0,94 % |
| Sharpe | -0,42 % | -1,19 % | -0,79 % | -0,17 % |
| Sortino | -0,04 % | -1,30 % | -1,12 % | -0,54 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,09 % | -0,06 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
| Date de création | 02 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 310 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG17554 | ||
| CIG17654 | ||
| CIG17754 | ||
| CIG17854 |
Le principal objectif de placement du Fonds de revenu fixe international est de procurer un revenu et de favoriser la croissance du capital à long terme principalement par des placements dans des titres de créance de grande qualité émis ou garantis par des gouvernements, des organismes gouvernementaux, d’autres entités gouvernementales et des organismes supranationaux de divers pays et libellés dans les monnaies de ces pays.
Le conseiller en valeurs emploie un procédé d’analyse quantitative active descendante pour choisir des monnaies et des titres de créance sous-évalués du monde entier. Si la conjoncture économique ou politique et les conditions du marché sont défavorables, le conseiller en valeurs peut investir des capitaux dans des titres de trésorerie.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| John Shaw | 03-12-2020 |
| CI Global Investments Inc | 03-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | Assante Capital Management Ltd. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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