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Catégorie de société de revenu fixe international (actions de la série A)
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (14-07-2026) |
11,35 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,14 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 1,61 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,88 % | 1,34 % | 0,65 % | 0,65 % | 0,91 % | 2,04 % | 2,29 % | 1,90 % | -1,43 % | -2,60 % | -1,36 % | -0,90 % | -0,96 % | -1,49 % |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,48 % | 1,51 % | 1,11 % | 1,11 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 73 / 371 | 221 / 369 | 255 / 369 | 255 / 369 | 359 / 362 | 347 / 348 | 306 / 319 | 284 / 300 | 263 / 270 | 240 / 240 | 207 / 208 | 182 / 183 | 149 / 149 | 135 / 135 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,34 % | 0,44 % | 1,24 % | 0,21 % | -0,25 % | -1,03 % | -0,04 % | 1,05 % | -1,67 % | -0,43 % | 0,88 % | 0,88 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,72 % (octobre 2008)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,64 % (avril 2009)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,32 % | -2,29 % | 2,56 % | -1,18 % | 6,56 % | -8,44 % | -10,72 % | 1,97 % | 2,22 % | 0,60 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 122/ 124 | 141/ 141 | 63/ 170 | 196/ 201 | 139/ 215 | 257/ 257 | 153/ 283 | 310/ 318 | 271/ 344 | 357/ 357 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,56 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,72 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 54,31 |
| Obligations de sociétés étrangères | 24,56 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,58 |
| Espèces et équivalents | 3,04 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,33 |
| Autres | 0,18 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,78 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,05 |
| Services financiers | 0,18 |
| Autres | -0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,77 |
| Europe | 23,52 |
| Asie | 8,11 |
| Amérique Latine | 3,35 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,06 |
| Autres | 0,19 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Global Fixed Income Pool (Ser I) | 99,52 |
| Canadian Dollar | 0,44 |
| Us Dollar | 0,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de société de revenu fixe international (actions de la série A)
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 3,79 % | 4,83 % | 5,87 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 | 0,73 | 0,85 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,79 % | 0,88 % | 0,91 % |
| Sharpe | -0,31 | -0,88 | -0,55 |
| Sortino | -0,24 | -1,02 | -0,90 |
| Treynor | -0,02 | -0,06 | -0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,06 % | 3,79 % | 4,83 % | 5,87 % |
| Bêta | 0,58 | 0,70 | 0,73 | 0,85 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,81 % | 0,79 % | 0,88 % | 0,91 % |
| Sharpe | -0,45 | -0,31 | -0,88 | -0,55 |
| Sortino | -0,81 | -0,24 | -1,02 | -0,90 |
| Treynor | -0,02 | -0,02 | -0,06 | -0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 02 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 371 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG17554 | ||
| CIG17654 | ||
| CIG17754 | ||
| CIG17854 |
Objectif de placement
Le principal objectif de placement du Fonds de revenu fixe international est de procurer un revenu et de favoriser la croissance du capital à long terme principalement par des placements dans des titres de créance de grande qualité émis ou garantis par des gouvernements, des organismes gouvernementaux, d’autres entités gouvernementales et des organismes supranationaux de divers pays et libellés dans les monnaies de ces pays.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs emploie un procédé d’analyse quantitative active descendante pour choisir des monnaies et des titres de créance sous-évalués du monde entier. Si la conjoncture économique ou politique et les conditions du marché sont défavorables, le conseiller en valeurs peut investir des capitaux dans des titres de trésorerie.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Global Investments Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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