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Fonds Fidelity Alternatif canadien à positions longues/courtes série B

Alt principalement d'act

VANPA
(19-07-2024)
10,95 $
Variation
(0,03 $) (-0,29 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mars 2024

Aucune donnée disponible


Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 février 2024) : 6,76 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,06 % 3,32 % - - - - - - - - - - - -
Référence -1,42 % -0,53 % 6,05 % 6,05 % 12,13 % 11,27 % 5,98 % 12,35 % 9,28 % 8,36 % 8,65 % 8,95 % 7,89 % 6,95 %
Moyenne de la catégorie 0,36 % 10,04 % 10,04 % 10,04 % 15,19 % 9,41 % 4,89 % 9,36 % 6,79 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 67 / 196 52 / 189 - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 2 - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds - - - - - - - - 4,23 % -1,45 % 3,73 % 1,06 %
Référence 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 %

Best Monthly Return Since Inception

4,23 % (mars 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,45 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 91,59
Unités de fiducies de revenu 5,54
Actions américaines 1,85
Actions internationales 0,97
Espèces et équivalents 0,04
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 21,78
Matériaux de base 20,16
Services publics 9,19
Énergie 7,99
Immobilier 7,36
Autres 33,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,99
Amérique Latine 3,04
Europe 0,97

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 2,46
Bank of Montreal 2,33
Brookfield Corp Cl A 2,28
Manulife Financial Corp 2,26
Sun Life Financial Inc 2,15
BCE Inc 2,14
Intact Financial Corp 2,09
Telus Corp 2,08
Rogers Communications Inc Cl B 2,06
Fortis Inc 2,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 01 février 2024
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 4 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID7769

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille: maintient à la fois une exposition longue et une exposition courte à un portefeuille composé principalement d’actions canadiennes, qui suppose d’investir simultanément dans des actions de sociétés dont le rendement devrait être supérieur à celui de l’indice composé plafonné S&P/TSX et de vendre des actions (positions vendeur de sociétés dont le rendement devrait être inférieur à celui de l’indice composé plafonné S&P/TSX

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Reetu Kumra 06-02-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion -
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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