Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	10,01 $
Variation	0,00 $ (0,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial d'opportunités de crédit Mawer série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2024) : 4,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,03 %	0,80 %	1,83 %	2,70 %	3,34 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,66 %	3,92 %	5,93 %	6,73 %	8,55 %	10,97 %	9,69 %	3,27 %	1,47 %	2,52 %	3,81 %	3,17 %	2,93 %	3,43 %
Moyenne de la catégorie	0,39 %	2,07 %	3,71 %	4,91 %	5,64 %	8,91 %	6,84 %	1,75 %	2,05 %	2,41 %	3,21 %	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	207 / 218	212 / 218	191 / 206	187 / 204	197 / 204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	0,52 %	0,09 %	0,29 %	0,22 %	0,14 %	0,20 %	0,36 %	0,60 %	0,07 %	0,38 %	0,38 %	0,03 %
Référence	1,01 %	0,69 %	1,35 %	1,09 %	0,51 %	-2,16 %	-0,29 %	1,53 %	0,68 %	0,72 %	2,50 %	0,66 %

Best Monthly Return Since Inception

1,05 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,16 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	15,41 %	0,66 %	2,08 %	5,22 %	5,81 %	8,39 %	-3,78 %	-10,63 %	6,54 %	10,41 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	9,03 %	6,89 %	0,56 %	-10,54 %	7,62 %	5,63 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	64,16
Obligations de sociétés étrangères	22,13
Actions américaines	7,74
Obligations de sociétés canadiennes	3,95
Obligations de gouvernements étrangers	2,01
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	64,16
Revenu fixe	28,10
Services financiers	7,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,69
Europe	0,19
Autres	4,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Citigroup Inc - Pfd	5,89
Toronto-Dominion Bank 4.34% 27-Jan-2026	4,57
Bank of Montreal 5.30% 05-Jun-2026	4,39
Royal Bank of Canada 4.77% 03-Aug-2026	4,18
Home Depot Inc 5.15% 25-Jun-2026	3,95
Bank of America Corp 3.62% 16-Mar-2027	3,80
CI Financial Corp 3.20% 17-Sep-2030	3,36
Apple Inc 0.70% 08-Jan-2026	2,93
Amazon.com Inc 1.00% 12-Apr-2026	2,93
Novartis Capital Corp 3.00% 20-Aug-2025	2,91

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	0,63 %	-	-	-
Bêta	0,05 %	-	-	-
Alpha	0,03 %	-	-	-
R-carré	0,11 %	-	-	-
Sharpe	0,76 %	-	-	-
Sortino	0,83 %	-	-	-
Treynor	0,09 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 janvier 2024
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAW190

Objectif de placement

Stratégie de placement

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mawer Investment Management Ltd. Brian Carney
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Mawer Investment Management Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,95 %
Frais de gestion	0,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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