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Portefeuille optimal de revenu Renaissance catégorie A
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (17-08-2026) |
9,44 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,32 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 novembre 2007) : 4,04 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,34 % | 2,31 % | 3,64 % | 4,66 % | 7,79 % | 6,48 % | 7,30 % | 5,78 % | 3,35 % | 4,02 % | 3,82 % | 3,81 % | 3,58 % | 3,42 % |
| Référence | -0,90 % | 1,23 % | 2,80 % | 3,50 % | 9,29 % | 8,28 % | 8,61 % | 6,56 % | 3,80 % | 3,91 % | 4,43 % | 4,80 % | 4,74 % | 4,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,78 % | 1,80 % | 2,96 % | 3,77 % | 7,84 % | 6,84 % | 7,69 % | 6,08 % | 3,31 % | 3,72 % | 3,86 % | 3,95 % | 3,88 % | 3,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 78 / 410 | 115 / 410 | 128 / 410 | 119 / 410 | 205 / 403 | 247 / 396 | 252 / 393 | 242 / 392 | 201 / 371 | 162 / 343 | 184 / 332 | 170 / 291 | 173 / 275 | 157 / 263 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,92 % | 1,80 % | 0,20 % | 0,88 % | -0,83 % | 0,99 % | 2,71 % | -2,56 % | 1,21 % | 1,32 % | 1,33 % | -0,34 % |
| Référence | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % | -0,90 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,80 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,71 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,16 % | 3,39 % | -4,23 % | 11,20 % | 4,01 % | 5,17 % | -9,05 % | 6,56 % | 8,25 % | 5,64 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 57/ 248 | 191/ 268 | 269/ 281 | 47/ 303 | 304/ 335 | 103/ 358 | 109/ 374 | 305/ 392 | 209/ 395 | 309/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,20 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,05 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,01 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,28 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,74 |
| Actions américaines | 13,49 |
| Actions internationales | 13,07 |
| Autres | 22,41 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 58,26 |
| Services financiers | 8,07 |
| Services publics | 5,84 |
| Technologie | 3,84 |
| Énergie | 3,62 |
| Autres | 20,37 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,33 |
| Europe | 12,95 |
| Asie | 4,03 |
| Amérique Latine | 0,61 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,07 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Renaissance Canadian Bond Fund Class O | 29,92 |
| Renaissance Short-Term Income Fund Class A | 9,55 |
| Renaissance Canadian Dividend Fund Class O | 9,04 |
| Renaissance High-Yield Bond Fund Class O | 9,01 |
| Renaissance Global Infrastructure Fund Class O | 7,93 |
| CIBC Global Bond Private Pool O | 6,03 |
| Renaissance U.S. Equity Income Fund O | 6,00 |
| Renaissance Floating Rate Income Fund A | 5,04 |
| Renaissance International Dividend Fund Class O | 4,09 |
| Renaissance U.S. Equity Growth Fund Class A | 3,96 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille optimal de revenu Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,37 % | 6,58 % | 6,41 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 | 0,93 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,89 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,70 | 0,08 | 0,26 |
| Sortino | 1,34 | 0,11 | 0,12 |
| Treynor | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 77,54 % | 50,35 % | 49,42 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,76 % | 5,37 % | 6,58 % | 6,41 % |
| Bêta | 0,82 | 0,85 | 0,93 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,89 % | 0,89 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,12 | 0,70 | 0,08 | 0,26 |
| Sortino | 1,51 | 1,34 | 0,11 | 0,12 |
| Treynor | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 78,17 % | 77,54 % | 50,35 % | 49,42 % |
Détails du fonds
| Date de création | 13 novembre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 061 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL048 | ||
| ATL049 | ||
| ATL050 |
Objectif de placement
Dégager un revenu et offrir un certain potentiel de plus-value du capital en investissantprincipalement dans des parts d’OPC canadiens et mondiaux.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans leconsentement des porteurs de parts donné à la majorité des voix exprimées à une assembléede ceux-ci.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds : investit principalement dans des parts d'OPC gérés par nous ou les membres de notre groupe (les Fonds sous-jacents); a, dans des conditions du marché normales, une composition de l'actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (45 à 75 %) et de titres de participation (25 à 55 %). Le conseiller en valeurs peut examiner et rajuster la composition de l'actif, à son entière appréciation, selon la conjoncture économique et la valeur rela
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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