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Beneva Canadian Balanced (CI)
Équil canadiens neutres
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2024
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|
VANPA (08-07-2026) |
18,43 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,60 %)
|
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 novembre 2018) : 8,40 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,55 % | 4,28 % | 9,46 % | 9,70 % | 21,67 % | 15,58 % | 14,37 % | 9,87 % | 7,97 % | 10,13 % | 8,69 % | - | - | - |
| Référence | 2,02 % | 0,78 % | 6,74 % | 6,61 % | 20,17 % | 17,85 % | 15,09 % | 10,87 % | 8,70 % | 10,00 % | 8,86 % | 8,38 % | 7,86 % | 7,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,32 % | 1,65 % | 5,51 % | 5,77 % | 14,27 % | 12,42 % | 11,61 % | 8,40 % | 6,40 % | 7,86 % | 6,84 % | 6,29 % | 5,82 % | 5,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 33 / 1 033 | 33 / 1 033 | 35 / 1 031 | 39 / 1 031 | 34 / 1 030 | 48 / 1 008 | 47 / 983 | 141 / 973 | 111 / 967 | 43 / 965 | 72 / 922 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,82 % | 1,62 % | 1,73 % | 2,89 % | 1,49 % | 1,13 % | -0,22 % | 1,70 % | 3,43 % | -3,06 % | 3,89 % | 3,55 % |
| Référence | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,88 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,63 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 13,04 % | 7,00 % | 14,98 % | -9,89 % | 9,57 % | 12,36 % | 13,28 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 299/ 918 | 376/ 964 | 51/ 967 | 528/ 973 | 165/ 975 | 354/ 1 008 | 92/ 1 030 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,98 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,89 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Beneva Canadian Balanced (CI)
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,12 % | 8,95 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,98 | - |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 1,43 | 0,58 | - |
| Sortino | 2,99 | 0,86 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,55 % | 7,12 % | 8,95 % | - |
| Bêta | 0,77 | 0,87 | 0,98 | - |
| Alpha | 0,06 | 0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,86 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 2,69 | 1,43 | 0,58 | - |
| Sortino | 5,07 | 2,99 | 0,86 | - |
| Treynor | 0,23 | 0,12 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 12 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Investment Account |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 27 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNVF0RBQ | ||
| BNVF1RBQ | ||
| BNVF4RBQ | ||
| BNVF5RBQ | ||
| BNVF6RBQ |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
Gestion et organisation
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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