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Beneva Canadian Balanced (CI)
Équil canadiens neutres
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2024
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|
VANPA (05-10-2026) |
18,89 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,12 %)
|
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 novembre 2018) : 8,46 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,75 % | 2,51 % | 6,90 % | 12,45 % | 18,50 % | 15,27 % | 14,36 % | 11,89 % | 7,81 % | 9,38 % | 8,78 % | - | - | - |
| Référence | 1,58 % | 2,01 % | 2,80 % | 8,75 % | 16,54 % | 15,76 % | 15,12 % | 12,48 % | 8,36 % | 9,28 % | 8,68 % | 8,47 % | 8,21 % | 7,70 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 1,60 % | 3,28 % | 7,47 % | 11,97 % | 11,00 % | 11,61 % | 9,72 % | 5,97 % | 7,23 % | 6,73 % | 6,29 % | 6,19 % | 5,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 62 / 1 048 | 95 / 1 045 | 18 / 1 033 | 15 / 1 031 | 15 / 1 030 | 16 / 1 008 | 37 / 983 | 91 / 973 | 96 / 967 | 42 / 965 | 65 / 922 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,89 % | 1,49 % | 1,13 % | -0,22 % | 1,70 % | 3,43 % | -3,06 % | 3,89 % | 3,55 % | 0,72 % | 0,03 % | 1,75 % |
| Référence | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % | 0,47 % | -0,05 % | 1,58 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,88 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,63 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 13,04 % | 7,00 % | 14,98 % | -9,89 % | 9,57 % | 12,36 % | 13,28 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 299/ 918 | 376/ 964 | 51/ 967 | 528/ 973 | 165/ 975 | 354/ 1 008 | 92/ 1 030 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,98 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,89 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Beneva Canadian Balanced (CI)
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,08 % | 8,96 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,99 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 1,46 | 0,55 | - |
| Sortino | 3,01 | 0,84 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,79 % | 7,08 % | 8,96 % | - |
| Bêta | 0,83 | 0,87 | 0,99 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,86 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 2,21 | 1,46 | 0,55 | - |
| Sortino | 4,27 | 3,01 | 0,84 | - |
| Treynor | 0,18 | 0,12 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 12 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Investment Account |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 32 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNVF0RBQ | DSC | Open |
| BNVF1RBQ | NL | Open |
| BNVF4RBQ | DSC | Open |
| BNVF5RBQ | CB | Open |
| BNVF6RBQ | CB | Open |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
Gestion et organisation
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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