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Beneva Équilibré canadien (Dynamique)
Équil canadiens neutres
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VANPA (21-08-2026) |
28,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,31 %)
|
Au 31 juillet 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 décembre 2007) : 5,77 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,72 % | 5,54 % | 11,07 % | 11,08 % | 20,31 % | 13,14 % | 13,06 % | 10,53 % | 8,26 % | 9,53 % | 8,51 % | 7,88 % | 7,53 % | 6,49 % |
| Référence | -0,05 % | 2,45 % | 6,27 % | 7,06 % | 18,04 % | 15,38 % | 14,20 % | 11,48 % | 8,21 % | 9,13 % | 8,61 % | 8,26 % | 8,14 % | 7,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,05 % | 3,08 % | 5,71 % | 6,56 % | 12,80 % | 10,79 % | 11,03 % | 8,93 % | 6,02 % | 7,28 % | 6,66 % | 6,21 % | 6,14 % | 5,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 47 / 1 048 | 1 / 1 033 | 2 / 1 031 | 12 / 1 031 | 8 / 1 030 | 108 / 1 008 | 113 / 983 | 132 / 973 | 55 / 967 | 36 / 965 | 72 / 922 | 62 / 917 | 93 / 708 | 134 / 701 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,44 % | 2,89 % | 0,38 % | 2,22 % | 0,15 % | 0,01 % | 2,79 % | -1,46 % | 3,89 % | 1,88 % | 1,84 % | 1,72 % |
| Référence | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % | 0,47 % | -0,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,43 % (mai 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,33 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,21 % | -0,04 % | -4,65 % | 11,37 % | 6,70 % | 15,73 % | -6,47 % | 9,18 % | 11,79 % | 12,00 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 361/ 669 | 701/ 702 | 359/ 714 | 625/ 918 | 413/ 964 | 31/ 967 | 75/ 973 | 245/ 975 | 460/ 1 008 | 311/ 1 030 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,73 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,47 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Beneva Équilibré canadien (Dynamique)
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,21 % | 8,00 % | 8,07 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,87 | 0,90 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,83 % | 0,90 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,27 | 0,66 | 0,58 |
| Sortino | 2,76 | 1,08 | 0,69 |
| Treynor | 0,11 | 0,06 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,22 % | 7,21 % | 8,00 % | 8,07 % |
| Bêta | 0,57 | 0,86 | 0,87 | 0,90 |
| Alpha | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,65 % | 0,83 % | 0,90 % | 0,89 % |
| Sharpe | 3,15 | 1,27 | 0,66 | 0,58 |
| Sortino | 9,12 | 2,76 | 1,08 | 0,69 |
| Treynor | 0,29 | 0,11 | 0,06 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 03 décembre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Investment Account |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 44 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNVF0RAC | ||
| BNVF1RAC | ||
| BNVF4RAC | ||
| BNVF5RAC | ||
| BNVF6RAC |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
Gestion et organisation
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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