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Beneva Équilibré mondial (AGF)
Équil mondiaux neutres
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VANPA (05-08-2026) |
21,49 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
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|
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 décembre 2007) : 4,37 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,37 % | 10,63 % | 7,52 % | 7,52 % | 10,92 % | 15,04 % | 15,53 % | 14,44 % | 8,25 % | 11,12 % | 9,20 % | 8,32 % | 7,77 % | 7,85 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 439 / 1 262 | 20 / 1 226 | 397 / 1 219 | 397 / 1 219 | 798 / 1 210 | 93 / 1 119 | 24 / 1 084 | 12 / 1 029 | 60 / 1 025 | 24 / 980 | 38 / 922 | 38 / 733 | 52 / 703 | 54 / 654 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,18 % | -0,19 % | 3,81 % | 1,75 % | -1,18 % | -2,12 % | 1,83 % | 0,20 % | -4,74 % | 4,87 % | 4,06 % | 1,37 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,31 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,51 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,75 % | 7,31 % | -5,46 % | 11,89 % | 12,35 % | 11,21 % | -9,17 % | 6,01 % | 25,18 % | 10,54 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 409/ 627 | 252/ 684 | 565/ 715 | 450/ 894 | 68/ 951 | 259/ 1 003 | 264/ 1 026 | 940/ 1 066 | 1/ 1 113 | 288/ 1 210 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,18 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,17 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Beneva Équilibré mondial (AGF)
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 9,97 % | 10,40 % | 9,59 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,17 | 1,06 | 1,09 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,69 % | 0,72 % | 0,70 % |
| Sharpe | 1,15 | 0,53 | 0,64 |
| Sortino | 2,22 | 0,83 | 0,80 |
| Treynor | 0,10 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,52 % | 9,97 % | 10,40 % | 9,59 % |
| Bêta | 1,22 | 1,17 | 1,06 | 1,09 |
| Alpha | -0,09 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,90 % | 0,69 % | 0,72 % | 0,70 % |
| Sharpe | 0,89 | 1,15 | 0,53 | 0,64 |
| Sortino | 1,37 | 2,22 | 0,83 | 0,80 |
| Treynor | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 03 décembre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Investment Account |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 306 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNVF0RAE | ||
| BNVF1RAE | ||
| BNVF4RAE | ||
| BNVF5RAE | ||
| BNVF6RAE |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
Gestion et organisation
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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