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Beneva Équilibré mondial (AGF)
Équil mondiaux neutres
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VANPA (19-06-2026) |
22,14 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,37 %)
|
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 décembre 2007) : 4,32 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,06 % | 3,96 % | 3,82 % | 6,07 % | 12,89 % | 15,44 % | 15,83 % | 12,01 % | 8,80 % | 11,29 % | 9,29 % | 8,19 % | 7,24 % | 7,61 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 44 / 1 243 | 152 / 1 230 | 802 / 1 223 | 370 / 1 223 | 607 / 1 214 | 58 / 1 123 | 23 / 1 087 | 18 / 1 032 | 46 / 1 026 | 22 / 975 | 38 / 899 | 39 / 726 | 61 / 697 | 66 / 646 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,17 % | 1,18 % | -0,19 % | 3,81 % | 1,75 % | -1,18 % | -2,12 % | 1,83 % | 0,20 % | -4,74 % | 4,87 % | 4,06 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,31 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,51 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,75 % | 7,31 % | -5,46 % | 11,89 % | 12,35 % | 11,21 % | -9,17 % | 6,01 % | 25,18 % | 10,54 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 405/ 621 | 252/ 678 | 559/ 709 | 450/ 888 | 68/ 945 | 259/ 1 006 | 260/ 1 029 | 945/ 1 069 | 1/ 1 117 | 288/ 1 214 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,18 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,17 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Beneva Équilibré mondial (AGF)
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 9,98 % | 10,50 % | 9,60 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,17 | 1,07 | 1,10 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,68 % | 0,72 % | 0,71 % |
| Sharpe | 1,17 | 0,58 | 0,62 |
| Sortino | 2,27 | 0,90 | 0,76 |
| Treynor | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,78 % | 9,98 % | 10,50 % | 9,60 % |
| Bêta | 1,25 | 1,17 | 1,07 | 1,10 |
| Alpha | -0,08 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,68 % | 0,72 % | 0,71 % |
| Sharpe | 1,05 | 1,17 | 0,58 | 0,62 |
| Sortino | 1,68 | 2,27 | 0,90 | 0,76 |
| Treynor | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 03 décembre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Investment Account |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 302 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNVF0RAE | ||
| BNVF1RAE | ||
| BNVF4RAE | ||
| BNVF5RAE | ||
| BNVF6RAE |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
Gestion et organisation
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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