Détails du fonds

VANPA (29-04-2024)	10,42 $
Variation	0,01 $ (0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Aucune donnée disponible

Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 janvier 2024) : 6,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,66 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,07 %	13,26 %	23,76 %	13,26 %	30,04 %	14,00 %	14,30 %	19,94 %	15,37 %	15,05 %	14,39 %	15,08 %	13,81 %	15,28 %
Moyenne de la catégorie	2,94 %	22,06 %	22,06 %	11,88 %	26,39 %	10,39 %	10,21 %	17,40 %	12,02 %	11,35 %	11,08 %	11,62 %	10,10 %	11,05 %
Classement au sein de la catégorie	862 / 1 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,66 %	2,66 %
Référence	1,90 %	0,62 %	3,76 %	2,72 %	1,05 %	-4,85 %	0,44 %	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %

Best Monthly Return Since Inception

4,66 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,77 % (janvier 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	97,90
Espèces et équivalents	2,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	28,13
Soins de santé	16,66
Services financiers	11,20
Biens de consommation	10,26
Services aux consommateurs	9,68
Autres	24,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI WisdomTree U.S. Quality Di Grw Ix ETF NH(DGR.B)	97,99
CAD Cash Sweep	2,26
Canadian Dollar	-0,25

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	-	-	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	23 janvier 2024
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	10 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2127
CIG3027
CIG3127

Objectif de placement

Le fonds vise à faire le suivi, autant que raisonnablement possible, du cours et du rendement de l’Indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth ($ CA) (l’« indice »), compte non tenu des frais. L’indice est un indice à pondération fondamentale conçu pour procurer une exposition aux sociétés des États-Unis qui versent des dividendes et qui sont assorties de caractéristiques de croissance.

Stratégie de placement

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Lijon Geeverghese	23-01-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	-
Frais de gestion	1,30 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree série A

Cotes ESG Fundata A