Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	27,07 $
Variation	(0,19 $) (-0,69 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds indiciel valeur améliorée américain CI Série FNB couverte en $ CA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 janvier 2024) : 18,58 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,42 %	7,44 %	17,76 %	18,38 %	12,94 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,03 %	8,17 %	18,44 %	14,45 %	14,74 %	25,89 %	21,96 %	14,84 %	17,03 %	16,62 %	16,53 %	15,65 %	15,90 %	15,16 %
Moyenne de la catégorie	0,08 %	5,46 %	14,22 %	10,22 %	8,36 %	19,89 %	16,54 %	10,18 %	12,44 %	12,41 %	12,45 %	11,45 %	11,93 %	11,20 %
Classement au sein de la catégorie	173 / 1 396	416 / 1 377	393 / 1 347	35 / 1 303	326 / 1 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-4,60 %	3,71 %	-0,83 %	-3,55 %	-2,89 %	4,34 %	4,29 %	0,73 %	4,33 %	2,99 %	1,86 %	2,42 %
Référence	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

5,56 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,60 % (décembre 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	97,00
Actions internationales	2,87
Espèces et équivalents	0,11
Actions canadiennes	0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	34,84
Services financiers	14,61
Soins de santé	13,61
Biens industriels	6,32
Services aux consommateurs	5,63
Autres	24,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,12
Europe	2,60
Amérique Latine	0,27
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	8,08
Alphabet Inc Cl A	7,48
Microsoft Corp	5,25
Johnson & Johnson	1,73
JPMorgan Chase & Co	1,68
Berkshire Hathaway Inc Cl B	1,49
UnitedHealth Group Inc	1,28
Chevron Corp	1,25
Exxon Mobil Corp	1,19
Cisco Systems Inc	1,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,33 %	-	-	-
Bêta	0,67 %	-	-	-
Alpha	0,03 %	-	-	-
R-carré	0,59 %	-	-	-
Sharpe	0,89 %	-	-	-
Sortino	1,40 %	-	-	-
Treynor	0,15 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	11 janvier 2024
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	93 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

L’objectif de placement du FNB consiste à suivre, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de participation américains à grande et à moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de grande valeur, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts ordinaires non couvertes du FNB cherchent à suivre l’indice VettaFi US Enhanced Value ou tout successeur de celui-ci.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre son objectif de placement, CVLU investira dans les titres constituants de l’indice applicable et les détiendra, dans la mesure du possible, dans la même proportion qu’ils sont reflétés dans l’indice applicable.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,33 %
Frais de gestion	0,30 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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