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Fonds d’obligations de première qualité échelonnées 1-3 ans ObliGuardMC Catégorie A

Rev fixe cdn court terme

VANPA
(19-07-2024)
20,30 $
Variation
(0,01 $) (-0,05 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Aucune donnée disponible


Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 janvier 2024) : 1,67 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,44 % 0,92 % - - - - - - - - - - - -
Référence 0,79 % 1,25 % 1,70 % 1,70 % 5,74 % 3,40 % 0,69 % 0,68 % 1,40 % 1,82 % 1,62 % 1,45 % 1,45 % 1,64 %
Moyenne de la catégorie 0,67 % 1,62 % 1,62 % 1,62 % 5,28 % 3,29 % 0,46 % 0,72 % 1,13 % 1,45 % 1,24 % 1,12 % 1,05 % 1,09 %
Classement au sein de la catégorie 275 / 320 282 / 316 - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds - - - - - - - 0,18 % 0,36 % -0,06 % 0,53 % 0,44 %
Référence -0,08 % 0,39 % -0,32 % 0,78 % 1,67 % 1,48 % -0,13 % 0,05 % 0,53 % -0,40 % 0,86 % 0,79 %

Best Monthly Return Since Inception

0,53 % (mai 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,06 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 3,01 % 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 %
Moyenne de la catégorie 1,73 % 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 57,28
Espèces et équivalents 33,26
Obligations du gouvernement canadien 9,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 66,75
Espèces et quasi-espèces 33,26
Autres -0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,01
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
GuardBonds 2025 Investment Grade Bond Fund Cl A 34,98
GuardBonds 2024 Investment Grade Bond Fund Cl A 34,94
GuardBonds 2026 Investment Grade Bond Fund Cl A 34,93
Mgmt Fee Rebate 0,01
HST Expense 0,00
Admin Fee - Class 1 0,00
HST Expense - Class 1 0,00
HST Expense - Class 6 0,00
Admin Fee - Class 6 0,00
HST EXPENSE - CLASS 31 0,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 05 janvier 2024
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG5107

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

Le Fonds obtiendra une exposition à des obligations canadiennes de première qualité libellées en dollars canadiens en investissant principalement dans un portefeuille à pondération égale de trois Fonds dont la durée restante jusqu’à l’échéance varie de un à trois ans. À la dissolution chaque année du Fonds dont l’échéance est la plus rapprochée, le produit en espèces reçu sera investi dans un Fonds à échéance plus éloignée de façon à maintenir l’échelonnement sur un à trois ans.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Guardian Capital LP 05-01-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Guardian Capital LP
Conseiller Guardian Capital LP
Dépositaire CIBC Mellon Global Securities Services Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion 0,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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