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Fonds d’obligations de première qualité 2026 ObliGuardMC catégorie A

Rev fixe cdn court terme

VANPA
(17-05-2024)
20,14 $
Variation
(0,02 $) (-0,08 %)

Au 30 avril 2024

Au 30 avril 2024

Aucune donnée disponible


Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 janvier 2024) : 0,32 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,26 % 0,28 % - - - - - - - - - - - -
Référence -0,40 % 0,18 % 3,22 % 0,04 % 2,81 % 2,24 % 0,10 % 0,48 % 1,20 % 1,61 % 1,27 % 1,34 % 1,34 % 1,52 %
Moyenne de la catégorie -0,36 % 3,58 % 3,58 % 0,18 % 2,98 % 2,08 % -0,03 % 0,63 % 0,97 % 1,23 % 0,97 % 1,00 % 0,91 % 0,98 %
Classement au sein de la catégorie 138 / 318 174 / 317 - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 3 - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds - - - - - - - - - 0,15 % 0,39 % -0,26 %
Référence -0,84 % -0,32 % -0,08 % 0,39 % -0,32 % 0,78 % 1,67 % 1,48 % -0,13 % 0,05 % 0,53 % -0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

0,39 % (mars 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,26 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 3,01 % 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 %
Moyenne de la catégorie 1,73 % 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 98,17
Obligations du gouvernement canadien 1,86
Espèces et équivalents -0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 100,03
Espèces et quasi-espèces -0,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
AIMCo Realty Investors LP 2.20% 04-Nov-2026 9,57
National Bank of Canada 2.24% 04-Nov-2026 9,56
Bank of Nova Scotia 1.85% 02-Nov-2026 9,55
Ford Credit Canada Co 2.96% 16-Aug-2026 9,48
Federation Csses Desjardins Qc 1.59% 10-Sep-2026 9,48
Manulife Bank of Canada 1.54% 14-Sep-2026 9,48
General Motors Fncl Canada Ltd 1.75% 15-Mar-2026 9,46
RioCan REIT 1.97% 15-May-2026 9,40
Hyundai Capital Canada Inc 2.01% 12-Apr-2026 7,38
Bank of Montreal 1.76% 10-Feb-2026 4,83

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 05 janvier 2024
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG5105

Objectif de placement

Le principal objectif du Fonds est de procurer un revenu sur un horizon temporel prédéterminé en investissant dans un portefeuille composé principalement d’obligations de catégorie investissement libellées en dollars canadiens dont l’échéance effective est prévue en 2026. La date de résiliation du Fonds est prévue vers le 30 novembre 2026 (la « Date de résiliation 2026 »).

Stratégie de placement

Le Fonds est géré activement par l’équipe des titres à revenu fixe du gestionnaire. L’équipe de gestion de portefeuille sélectionnera, au moment du placement, un portefeuille composé principalement d’obligations de sociétés de catégorie investissement libellées en dollars canadiens dont l’échéance effective est fixée à l’année civile indiquée dans l’objectif de placement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Guardian Capital LP 05-01-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Guardian Capital LP
Conseiller Guardian Capital LP
Dépositaire -
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion -
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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