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Fonds équilibré de croissance mondial CIBC série A
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (24-06-2026) |
11,91 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,77 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 décembre 2023) : 7,59 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,61 % | 0,59 % | 0,93 % | 1,76 % | 6,51 % | 6,08 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 086 / 1 290 | 1 222 / 1 288 | 1 232 / 1 284 | 1 233 / 1 284 | 1 199 / 1 260 | 1 174 / 1 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,49 % | 0,60 % | 0,70 % | 1,72 % | 0,53 % | 0,38 % | -0,82 % | 0,57 % | 0,58 % | -4,42 % | 2,57 % | 2,61 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,44 % (janvier 2025)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,42 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,99 % | 4,38 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 122/ 1 212 | 1 163/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,99 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
4,38 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 38,94 |
| Actions internationales | 24,04 |
| Obligations étrangères - Autres | 15,52 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,85 |
| Espèces et équivalents | 5,67 |
| Autres | 3,98 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,00 |
| Technologie | 18,85 |
| Services aux consommateurs | 11,64 |
| Soins de santé | 8,84 |
| Services financiers | 6,93 |
| Autres | 23,74 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,52 |
| Europe | 20,74 |
| Asie | 10,95 |
| Amérique Latine | 1,94 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,15 |
| Autres | 0,70 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Renaissance Global Growth Fund Class O | 65,47 |
| PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A | 24,76 |
| CIBC Global Bond Fund Class A | 9,35 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,43 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,36 % | - | - | - |
| Bêta | 0,65 | - | - | - |
| Alpha | -0,08 | - | - | - |
| R-carré | 0,92 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,65 | - | - | - |
| Sortino | 0,73 | - | - | - |
| Treynor | 0,06 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 96,88 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 04 décembre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 150 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL5086 |
Objectif de placement
Rechercher une plus-value du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions et de titres à revenu fixe du monde entier, directement ou indirectement au moyen de placements dans des parts d’OPC.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,85 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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