Détails du fonds

VANPA (02-04-2026)	12,39 $
Variation	0,07 $ (0,55 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

FNB Obligations Américaines MAXIMISEUR DE Rendement Hamilton parts couvertes $C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 septembre 2023) : 1,84 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,65 %	1,36 %	6,09 %	3,67 %	2,29 %	1,81 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,83 %	-0,15 %	2,17 %	1,57 %	2,12 %	5,70 %	4,62 %	1,38 %	-0,05 %	-0,47 %	1,02 %	1,19 %	1,30 %	0,98 %
Moyenne de la catégorie	1,30 %	0,88 %	2,61 %	1,53 %	3,16 %	4,28 %	4,00 %	1,07 %	0,28 %	0,54 %	1,42 %	1,31 %	1,37 %	1,55 %
Classement au sein de la catégorie	14 / 252	19 / 252	13 / 241	12 / 252	148 / 226	189 / 202	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-0,88 %	-1,32 %	-3,02 %	2,43 %	-0,87 %	0,12 %	3,27 %	1,22 %	0,13 %	-2,23 %	0,02 %	3,65 %
Référence	0,53 %	-1,24 %	-1,07 %	1,17 %	-0,22 %	0,81 %	2,14 %	0,41 %	-0,23 %	-1,70 %	-0,25 %	1,83 %

Best Monthly Return Since Inception

7,11 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,94 % (décembre 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,89 %	3,96 %
Référence	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %	3,01 %
Moyenne de la catégorie	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %	2,37 %	3,68 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	186/ 195	54/ 225

Best Calendar Return (Last 10 years)

3,96 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,89 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	99,18
Espèces et équivalents	0,84

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	99,18
Espèces et quasi-espèces	0,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	49,41
Vanguard Long-Term Treasury Index ETF (VGLT)	40,37
Vanguard Extended Duration ETF (EDV)	10,00
Cash and Cash Equivalents	0,22

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,26 %	-	-	-
Bêta	1,59 %	-	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-	-
R-carré	0,82 %	-	-	-
Sharpe	0,01 %	-	-	-
Sortino	-0,10 %	-	-	-
Treynor	0,00 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	08 septembre 2023
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

L’objectif de placement de HBND est de fournir un revenu mensuel intéressant tout en procurant principalement une exposition aux bons du Trésor américain grâce à un portefeuille de fonds négociés en bourse d’obligations. Afin de compléter le revenu de distributions tiré des placements dans les fonds négociés en bourse, d’atténuer le risque et de réduire la volatilité, HBND aura recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes.

Stratégie de placement

HBND tentera d’atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans un portefeuille de fonds négociés en bourse d’obligations et en sélectionnant principalement ceux qui détiennent des bons du Trésor américain. HBND peut également détenir des espèces et des quasi-espèces ou d’autres instruments du marché monétaire afin de respecter ses obligations.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Hamilton Capital Partners Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Hamilton Capital Partners Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,65 %
Frais de gestion	0,45 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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