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Mandat de revenu de répartition tactique de l'actif série E
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (10-07-2026) |
10,74 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 octobre 2023) : 8,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,26 % | 2,84 % | 3,45 % | 3,45 % | 5,65 % | 5,85 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,48 % | 1,51 % | 1,10 % | 1,10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 313 / 371 | 31 / 369 | 27 / 369 | 27 / 369 | 35 / 362 | 53 / 348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,20 % | 0,97 % | 1,17 % | 0,28 % | -0,02 % | -0,48 % | 0,39 % | 1,74 % | -1,52 % | 1,53 % | 1,03 % | 0,26 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,64 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,66 % (avril 2024)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,29 % | 3,84 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 24/ 344 | 165/ 357 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,29 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
3,84 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 30,07 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,77 |
| Actions canadiennes | 9,64 |
| Actions américaines | 9,26 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,03 |
| Autres | 24,23 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 64,59 |
| Fonds commun de placement | 7,97 |
| Technologie | 4,86 |
| Immobilier | 4,33 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,29 |
| Autres | 13,96 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,79 |
| Multi-National | 7,89 |
| Europe | 4,22 |
| Amérique Latine | 2,63 |
| Asie | 1,82 |
| Autres | 1,65 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Income Fund Series I | 96,13 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 2,64 |
| Ci Private Markets Income Fund (Series I) | 1,04 |
| Cash | 0,20 |
| Canadian Dollar | -0,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,14 % | - | - | - |
| Bêta | 0,32 | - | - | - |
| Alpha | 0,04 | - | - | - |
| R-carré | 0,23 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,03 | - | - | - |
| Sortino | 1,32 | - | - | - |
| Treynor | 0,10 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 71,93 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 octobre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG25010 | ||
| CIG25210 | ||
| CIG25410 | ||
| CIG25610 |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
Le fonds est conçu comme un complément aux gestionnaires existants et pour harmoniser le portefeuille global avec les risques et l’exposition souhaités d’un portefeuille diversifié réparti environ à 80 % dans des titres à revenu fixe et à 20 % dans des titres de capitaux propres. Le fonds peut gérer l’effet de cette interaction.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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