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Mandat prudent de répartition tactique de l’actif (parts de la série E)
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (16-07-2026) |
11,81 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,41 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 octobre 2023) : 11,52 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,72 % | 5,73 % | 7,05 % | 7,05 % | 11,86 % | 9,46 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,72 % | 4,82 % | 4,70 % | 4,70 % | 9,07 % | 8,75 % | 8,26 % | 7,46 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 755 / 971 | 355 / 966 | 74 / 960 | 74 / 960 | 195 / 955 | 408 / 931 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,30 % | 1,12 % | 2,48 % | 1,06 % | 0,10 % | -0,63 % | 1,28 % | 2,34 % | -2,32 % | 2,08 % | 2,83 % | 0,72 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,24 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,32 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,38 % | 6,69 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 224/ 918 | 569/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,38 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
6,69 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 23,82 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,25 |
| Actions internationales | 15,64 |
| Actions canadiennes | 11,09 |
| Actions américaines | 10,52 |
| Autres | 20,68 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,19 |
| Technologie | 10,40 |
| Fonds commun de placement | 8,95 |
| Services financiers | 8,52 |
| Soins de santé | 2,79 |
| Autres | 19,15 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,62 |
| Multi-National | 9,15 |
| Asie | 7,95 |
| Europe | 7,33 |
| Amérique Latine | 1,03 |
| Autres | 2,92 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG) | 24,10 |
| CI Income Fund Series I | 10,91 |
| CI Global Short-Term Bond Fund Series I | 8,88 |
| CI Global Artificial Intelligence Fund Series I | 7,11 |
| CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) | 6,17 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 5,93 |
| CI Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B) | 3,60 |
| Emerging Markets Equity Pool (Ser I) | 3,25 |
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 3,00 |
| iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) | 2,83 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,08 % | - | - | - |
| Bêta | 0,84 | - | - | - |
| Alpha | 0,03 | - | - | - |
| R-carré | 0,77 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,78 | - | - | - |
| Sortino | 3,08 | - | - | - |
| Treynor | 0,11 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 91,75 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 octobre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 50 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG25014 | ||
| CIG25214 | ||
| CIG25414 | ||
| CIG25614 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Mandat de revenu prudent de répartition tactique de l’actif est de fournir une combinaison de revenu et de croissance moyenne du capital à long terme principalement par des placements dans des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux au moyen de divers instruments de placement, y compris des OPC et des fonds négociés en bourse (FNB).
Stratégie de placement
Le fonds est conçu comme un complément aux gestionnaires existants et pour harmoniser le portefeuille global avec les risques et l’exposition souhaités d’un portefeuille diversifié réparti environ à 70 % dans des titres à revenu fixe et à 30 % dans des titres de capitaux propres. Le fonds peut gérer l’effet de cette interaction.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,04 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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