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Mandat croissance équilibré de répartition tactique de l'actif parts de la série E
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (17-06-2026) |
13,89 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,24 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 octobre 2023) : 19,29 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,88 % | 5,29 % | 12,35 % | 12,71 % | 26,88 % | 18,28 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 158 / 1 290 | 247 / 1 288 | 86 / 1 284 | 65 / 1 284 | 108 / 1 260 | 228 / 1 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,14 % | 1,37 % | 2,33 % | 4,29 % | 2,06 % | 0,14 % | -0,32 % | 2,81 % | 4,12 % | -4,21 % | 4,81 % | 4,88 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,64 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,21 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,91 % | 15,55 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 883/ 1 212 | 281/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,55 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
14,91 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 34,34 |
| Actions canadiennes | 21,08 |
| Actions américaines | 18,98 |
| Obligations du gouvernement canadien | 5,03 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,02 |
| Autres | 15,55 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 23,23 |
| Services financiers | 15,17 |
| Revenu fixe | 12,26 |
| Fonds commun de placement | 9,27 |
| Énergie | 6,00 |
| Autres | 34,07 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 53,14 |
| Asie | 19,07 |
| Europe | 13,35 |
| Multi-National | 9,68 |
| Amérique Latine | 1,61 |
| Autres | 3,15 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Global Artificial Intelligence Fund Series I | 15,68 |
| CI Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B) | 9,01 |
| Emerging Markets Equity Pool (Ser I) | 7,64 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 6,41 |
| iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) | 6,03 |
| CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG) | 5,84 |
| CI Canada Qual Div Grw Ix ETF NH (DGRC) | 4,50 |
| International Equity Growth Pool Class I | 3,99 |
| iShares MSCI World ETF (URTH) | 2,88 |
| Canadian Equity Value Pool Ser I | 2,76 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,02 % | - | - | - |
| Bêta | 0,92 | - | - | - |
| Alpha | 0,05 | - | - | - |
| R-carré | 0,90 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,45 | - | - | - |
| Sortino | 4,76 | - | - | - |
| Treynor | 0,24 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 92,95 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 octobre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 047 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG25022 | ||
| CIG25222 | ||
| CIG25422 | ||
| CIG25622 |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
Le fonds est conçu comme un complément aux gestionnaires existants et pour harmoniser le portefeuille global avec les risques et l’exposition souhaités d’un portefeuille diversifié réparti environ à 70 % dans des titres de capitaux propres et à 30 % dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut gérer l’effet de cette interaction.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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