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Mandat de gestion de titres à revenu fixe série E
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (24-07-2026) |
10,72 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,21 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 octobre 2023) : 5,78 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,71 % | 1,88 % | 1,57 % | 1,57 % | 3,15 % | 3,99 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,48 % | 1,51 % | 1,10 % | 1,10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 117 / 370 | 124 / 368 | 124 / 368 | 124 / 368 | 170 / 361 | 172 / 347 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,05 % | 0,45 % | 1,47 % | 0,49 % | 0,05 % | -0,85 % | 0,31 % | 1,16 % | -1,75 % | 0,08 % | 1,08 % | 0,71 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,48 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,75 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,83 % | 2,36 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 106/ 343 | 315/ 356 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,83 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
2,36 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 27,76 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 23,61 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,02 |
| Obligations de sociétés étrangères | 22,26 |
| Espèces et équivalents | 1,49 |
| Autres | 1,86 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,21 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,50 |
| Services financiers | 0,34 |
| Technologie | 0,27 |
| Énergie | 0,23 |
| Autres | 0,45 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,68 |
| Europe | 9,56 |
| Amérique Latine | 3,44 |
| Asie | 3,17 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,48 |
| Autres | 0,67 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Fixed Income Pool (Ser I) | 46,35 |
| Global Fixed Income Pool (Ser I) | 22,39 |
| CI Global Investment Grade Fund Series I | 15,86 |
| CI High Yield Bond Fund Series I | 7,58 |
| CI Emerging Markets Bond Fund Series I | 5,61 |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Lcl Bnd ETF (EBND) | 2,17 |
| Canadian Dollar | 0,04 |
| Cash | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,08 % | - | - | - |
| Bêta | 0,52 | - | - | - |
| Alpha | 0,01 | - | - | - |
| R-carré | 0,64 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,27 | - | - | - |
| Sortino | 0,06 | - | - | - |
| Treynor | 0,02 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 61,29 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 octobre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 2 543 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG25000 | ||
| CIG25200 | ||
| CIG25400 | ||
| CIG25600 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Mandat de gestion de titres à revenu fixe est de fournir un revenu et une protection du capital à long terme principalement dans un portefeuille diversifié de titres de titres à revenu fixe au moyen de divers instruments de placement, y compris des OPC et des fonds négociés en bourse (FNB).
Stratégie de placement
Le fonds investira principalement dans une combinaison d’OPC de titres à revenu fixe et, si le conseiller en valeurs le juge nécessaire, il investira dans d’autres FNB de titres à revenu fixe. Le fonds aura une préférence pour les OPC et FNB de titres à revenu fixe.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Global Asset Management |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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