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Catégorie de gestion de titres à revenu fixe série E
Revenu Fixe Mond Base Pls
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FundGrade C
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|
VANPA (25-06-2026) |
11,39 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 octobre 2023) : 4,97 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,08 % | -0,68 % | -0,35 % | 0,64 % | 2,18 % | 3,51 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,42 % | -0,89 % | -1,04 % | 0,67 % | 3,04 % | 5,68 % | 3,76 % | 3,43 % | 0,69 % | -1,15 % | 0,15 % | 1,07 % | 0,67 % | 0,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,68 % | -0,99 % | 0,13 % | 0,62 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 95 / 368 | 130 / 368 | 206 / 368 | 151 / 368 | 308 / 359 | 250 / 347 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,59 % | -0,10 % | 0,40 % | 1,37 % | 0,35 % | -0,09 % | -0,98 % | 0,23 % | 1,09 % | -1,81 % | 0,07 % | 1,08 % |
| Référence | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,39 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,81 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,31 % | 1,51 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 131/ 343 | 346/ 356 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,31 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
1,51 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 26,58 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,15 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 22,44 |
| Obligations de sociétés étrangères | 22,01 |
| Espèces et équivalents | 3,01 |
| Autres | 1,81 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,73 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,01 |
| Services financiers | 0,32 |
| Technologie | 0,27 |
| Énergie | 0,24 |
| Autres | 0,43 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,33 |
| Europe | 9,38 |
| Amérique Latine | 3,29 |
| Asie | 3,15 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,43 |
| Autres | 0,42 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Fixed Income Corporate Class (Ser I) | 46,04 |
| Global Fixed Income Corporate Class (Ser I) | 23,18 |
| CI Global Investment Grade Fund Series I | 15,54 |
| CI High Yield Bond Fund Series I | 7,78 |
| CI Emerging Markets Bond Fund Series I | 5,35 |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Lcl Bnd ETF (EBND) | 2,01 |
| Cash | 0,21 |
| Canadian Dollar | -0,11 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,09 % | - | - | - |
| Bêta | 0,59 | - | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - | - |
| R-carré | 0,68 % | - | - | - |
| Sharpe | -0,05 | - | - | - |
| Sortino | -0,32 | - | - | - |
| Treynor | 0,00 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 octobre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 815 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG25001 | ||
| CIG25201 | ||
| CIG25401 | ||
| CIG25601 |
Objectif de placement
L’objectif de placement de la Catégorie de gestion de titres à revenu fixe est de fournir un revenu et une protection du capital à long terme principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de titres à revenu fixe au moyen de divers instruments de placement, y compris des OPC et des fonds négociés en bourse (FNB).
Stratégie de placement
Le fonds investira principalement dans une combinaison d’OPC de titres à revenu fixe et, si le conseiller en valeurs le juge nécessaire, il investira dans d’autres FNB de titres à revenu fixe. Le fonds aura une préférence pour les OPC et FNB de titres à revenu fixe. Les titres à revenu fixe d’OPC et de FNB procureront une exposition aux titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. La composition de l’actif du fonds sera principalement attribuée à des titres à revenu fixe canadiens.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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