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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (29-04-2024) |
10,40 $ |
---|---|
Variation |
0,08 $
(0,73 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (31 juillet 2023) : 4,98 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,89 % | 3,68 % | 8,04 % | 3,68 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
Classement au sein de la catégorie | 47 / 1 385 | 1 335 / 1 384 | 1 320 / 1 343 | 1 335 / 1 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | -0,85 % | -2,00 % | 0,08 % | 3,25 % | 0,84 % | -1,60 % | 1,42 % | 3,89 % |
Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
3,89 % (mars 2024)
-2,00 % (septembre 2023)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 37,90 |
Actions internationales | 26,03 |
Actions canadiennes | 10,32 |
Obligations de sociétés étrangères | 9,64 |
Espèces et équivalents | 6,03 |
Autres | 10,08 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Immobilier | 22,40 |
Énergie | 20,08 |
Matériaux de base | 12,20 |
Revenu fixe | 11,10 |
Services publics | 9,95 |
Autres | 24,27 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 69,41 |
Europe | 15,80 |
Asie | 8,47 |
Multi-National | 3,07 |
Amérique Latine | 2,79 |
Autres | 0,46 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
SPDR Barclays Capital Short Term Corporate Bd ETF | 3,81 |
abrdn Blmbrg All Commodty Strat K-1 Free ETF (BCI) | 3,07 |
American Tower Corp | 2,49 |
Shell PLC | 2,11 |
Vinci SA | 1,99 |
TC Energy Corp | 1,85 |
BHP Group Ltd | 1,70 |
Chevron Corp | 1,60 |
United States Treasury 4.63% 15-Mar-2026 | 1,46 |
National Grid PLC | 1,46 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 31 juillet 2023 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 69 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MAX7850 | ||
MAX7950 | ||
MAX8050 |
-
-
Nom | Date de création |
---|---|
Nicholas Koutsoftas | 19-07-2023 |
Jon Cheigh | 19-07-2023 |
Vincent L. Childers | 19-07-2023 |
Benjamin Ross | 19-07-2023 |
Cohen & Steers Capital Management, Inc. | 31-07-2023 |
Gestionnaire de fonds | Canada Life Investments |
---|---|
Conseiller | Canada Life Investments |
Dépositaire | - |
Agent comptable des registres | - |
Distributeur | - |
Auditeur | - |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | - |
---|---|
Frais de gestion | 1,90 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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