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|
VANPA (17-06-2026) |
20,34 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 juillet 2023) : 27,24 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 8,15 % | 13,72 % | 17,52 % | 19,02 % | 45,01 % | 26,63 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,69 % | 5,42 % | 7,92 % | 8,81 % | 21,05 % | 15,85 % | 16,98 % | 13,86 % | 9,77 % | 12,27 % | 11,15 % | 9,86 % | 9,37 % | 10,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 167 / 2 211 | 116 / 2 197 | 105 / 2 166 | 101 / 2 171 | 66 / 2 104 | 89 / 1 997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,80 % | 4,48 % | 1,53 % | 6,75 % | 4,64 % | -0,64 % | -1,26 % | 3,79 % | 0,84 % | -4,92 % | 10,59 % | 8,15 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,59 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,87 % (mars 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,64 % | 18,32 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 161/ 1 956 | 367/ 2 067 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
31,64 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
18,32 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 70,95 |
| Actions internationales | 21,16 |
| Actions canadiennes | 4,37 |
| Espèces et équivalents | 3,53 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 48,36 |
| Soins de santé | 11,68 |
| Biens de consommation | 8,90 |
| Services aux consommateurs | 6,60 |
| Matériaux de base | 5,20 |
| Autres | 19,26 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,85 |
| Europe | 11,27 |
| Asie | 9,69 |
| Amérique Latine | 0,21 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,50 |
| Apple Inc | 7,63 |
| Alphabet Inc Cl A | 6,35 |
| Microsoft Corp | 5,86 |
| Amazon.com Inc | 4,01 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,53 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,10 |
| Broadcom Inc | 2,15 |
| Eli Lilly and Co | 2,10 |
| Mastercard Inc Cl A | 1,51 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,03 % | - | - | - |
| Bêta | 1,23 | - | - | - |
| Alpha | 0,04 | - | - | - |
| R-carré | 0,94 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,42 | - | - | - |
| Sortino | 6,55 | - | - | - |
| Treynor | 0,29 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 juillet 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Institutional |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 48 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC13763 | ||
| MFC13764 | ||
| MFC13765 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de participation conformes à la charia de sociétés de pays développés partout dans le monde. Toute proposition de modification des objectifs de placement fondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voix exprimées lors d’une assemblée des investisseurs du Fonds convoquée à cet effet.
Stratégie de placement
Les placements initiaux du Fonds comprennent les actions incluses dans l’indice Dow Jones Islamic Market Developed Markets (l’« indice »). L’indice est un indice des marchés développés qui satisfait aux règles de conformité à la charia, comme l’atteste Ratings Intelligence Partners LLP. La composition de l’indice est revue tous les trimestres.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Investments Corp, Boston |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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