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Fonds neutre en devises de croissance de moyennes sociétés américaines TD Série Investisseurs

Act de PME américaines

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Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(19-07-2024)
10,75 $
Variation
(0,06 $) (-0,56 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds neutre en devises de croissance de moyennes sociétés américaines TD Série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 septembre 2023) : 8,76 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,28 % -5,15 % 2,20 % 2,20 % - - - - - - - - - -
Référence -1,00 % -3,20 % 7,89 % 7,89 % 15,16 % 16,47 % 4,59 % 12,24 % 9,00 % 7,80 % 8,97 % 10,20 % 8,71 % 10,16 %
Moyenne de la catégorie -0,15 % 4,58 % 4,58 % 4,58 % 10,30 % 10,64 % 1,03 % 9,30 % 5,15 % 4,01 % 4,94 % 6,37 % 5,40 % 6,30 %
Classement au sein de la catégorie 147 / 278 256 / 278 223 / 277 223 / 277 - - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 4 4 4 - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds - - - -5,99 % 9,99 % 6,21 % -0,48 % 5,76 % 2,36 % -5,95 % 1,13 % -0,28 %
Référence 3,66 % -0,56 % -5,43 % -3,48 % 6,78 % 6,26 % -0,78 % 7,29 % 4,69 % -5,36 % 3,32 % -1,00 %

Best Monthly Return Since Inception

9,99 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,99 % (octobre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 18,40 % 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 %
Moyenne de la catégorie 10,57 % 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 90,49
Actions internationales 6,74
Espèces et équivalents 1,85
Actions canadiennes 0,92

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Soins de santé 22,15
Technologie 21,29
Services aux consommateurs 15,41
Biens industriels 10,78
Services industriels 6,63
Autres 23,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,27
Europe 6,07
Amérique Latine 0,68
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TD U.S. Mid-Cap Growth Fund - Investor Series 99,85
Cash and Cash Equivalents 0,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 12 septembre 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 10 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB2415

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental consiste à chercher à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d’émetteurs de taille moyenne aux États-Unis ou en y prenant une exposition. Le Fonds cherche également à éliminer considérablement son exposition aux devises.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à atteindre son objectif principalement en investissant dans des parts du Fonds de croissance de moyennes sociétés américaines TD (le « Fonds sous-jacent ») et en utilisant des contrats dérivés, de façon continue, pour couvrir considérablement l’exposition directe et indirecte du Fonds aux devises.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
TD Asset Management Inc. 27-07-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds TD Asset Management Inc.
Conseiller TD Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres The Toronto-Dominion Bank
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,48 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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