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Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (29-04-2024) |
10,30 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,74 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (17 juillet 2023) : 3,78 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,01 % | 2,87 % | 13,31 % | 2,87 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 142 / 1 385 | 1 375 / 1 384 | 963 / 1 343 | 1 375 / 1 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -1,80 % | -6,45 % | -1,19 % | 6,54 % | 4,64 % | -1,80 % | 1,69 % | 3,01 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
6,54 % (novembre 2023)
-6,45 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 46,92 |
| Actions américaines | 33,72 |
| Espèces et équivalents | 8,09 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,54 |
| Actions canadiennes | 2,34 |
| Autres | 5,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 31,10 |
| Technologie | 13,23 |
| Biens industriels | 11,12 |
| Fonds négociés en bourse | 9,01 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,10 |
| Autres | 27,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 50,82 |
| Europe | 33,33 |
| Multi-National | 9,83 |
| Asie | 5,97 |
| Amérique Latine | 0,07 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Environmental Leaders Fund Series I | 38,63 |
| NEI Clean Infrastructure Fund I | 34,21 |
| CAD/GBP FWD 20240530 | 5,06 |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Accumulating) | 4,28 |
| Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE) | 3,86 |
| Canadian Dollar | 3,31 |
| NEI Global Impact Bond Fund I | 3,02 |
| NEI Canadian Impact Bond Fund I | 2,29 |
| IQ Engender Equality ETF | 1,92 |
| HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS ETF | 1,88 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 juillet 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 8 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT17005 |
L’objectif de placement du Fonds est de fournir une plus-value du capital à long terme et la production d’un certain revenu grâce à une exposition à des titres de participation étrangers et canadiens et à une exposition à des titres à revenu fixe et à des instruments du marché monétaire étrangers et canadiens, tout en mettant principalement l’accent sur les répercussions environnementales ou sociales positives.
-
| Nom | Date de création |
|---|---|
| William Benton | 19-06-2023 |
| Adelaide Chiu | 19-06-2023 |
| Judith Chan | 19-06-2023 |
| John Bai | 19-06-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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