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Équil mondiaux neutres
|
VANPA (30-04-2024) |
10,18 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,41 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (17 juillet 2023) : 3,62 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,32 % | 1,85 % | 11,01 % | 1,85 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 376 / 1 734 | 1 689 / 1 734 | 1 268 / 1 710 | 1 689 / 1 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -1,37 % | -5,05 % | -0,78 % | 5,38 % | 4,25 % | -1,38 % | 0,94 % | 2,32 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
5,38 % (novembre 2023)
-5,05 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 34,13 |
| Actions américaines | 23,81 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,54 |
| Espèces et équivalents | 8,58 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,82 |
| Autres | 18,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,46 |
| Services publics | 22,64 |
| Technologie | 9,45 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,59 |
| Fonds négociés en bourse | 8,10 |
| Autres | 20,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,23 |
| Europe | 28,16 |
| Multi-National | 9,35 |
| Asie | 5,95 |
| Amérique Latine | 0,43 |
| Autres | -0,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Clean Infrastructure Fund I | 25,09 |
| NEI Environmental Leaders Fund Series I | 24,86 |
| NEI Global Impact Bond Fund I | 18,01 |
| NEI Canadian Impact Bond Fund I | 12,12 |
| CAD/GBP FWD 20240530 | 5,31 |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Accumulating) | 4,20 |
| Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE) | 3,54 |
| Canadian Dollar | 3,48 |
| iShares USD Green Bond ETF | 2,48 |
| CAD/USD FWD 20240530 | 2,47 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 17 juillet 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 8 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT17003 |
L’objectif de placement du Fonds est d’assurer un équilibre entre la production de revenu et la croissance du capital à long terme par l’exposition à des titres de participation étrangers et canadiens et l’exposition à des titres à revenu fixe et à des instruments du marché monétaire étrangers et canadiens, tout en mettant principalement l’accent sur les répercussions environnementales et/ou sociales positives.
-
| Nom | Date de création |
|---|---|
| John Bai | 19-06-2023 |
| Adelaide Chiu | 19-06-2023 |
| Judith Chan | 19-06-2023 |
| William Benton | 19-06-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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