Détails du fonds

VANPA (07-04-2026)	10,81 $
Variation	(0,04 $) (-0,35 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille NEI Impact équilibré séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juillet 2023) : 7,10 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,58 %	0,53 %	3,01 %	2,05 %	5,61 %	8,72 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,06 %	1,81 %	7,02 %	3,12 %	10,88 %	13,46 %	13,30 %	8,68 %	7,18 %	7,94 %	7,96 %	7,24 %	7,44 %	7,70 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	3,03 %	7,34 %	3,54 %	10,83 %	11,56 %	10,82 %	6,77 %	6,32 %	6,90 %	6,64 %	6,00 %	5,89 %	6,41 %
Classement au sein de la catégorie	1 414 / 1 778	1 552 / 1 762	1 624 / 1 747	1 462 / 1 763	1 529 / 1 711	1 469 / 1 654	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-2,19 %	-1,17 %	2,78 %	1,72 %	1,24 %	0,21 %	1,97 %	0,98 %	-0,49 %	-1,49 %	0,46 %	1,58 %
Référence	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

5,38 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,05 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	8,62 %	6,15 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 548/ 1 654	1 521/ 1 709

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,62 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

6,15 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	32,37
Actions internationales	23,82
Obligations de sociétés étrangères	8,15
Obligations de gouvernements étrangers	7,08
Espèces et équivalents	6,54
Autres	22,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,81
Technologie	14,61
Services publics	10,97
Espèces et quasi-espèces	6,53
Soins de santé	5,91
Autres	27,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	60,50
Europe	26,02
Asie	7,53
Multi-National	2,73
Amérique Latine	2,03
Autres	1,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Global Impact Bond Fund I	24,69
NEI Environmental Leaders Fund Series I	16,30
NEI Global Corporate Leaders Fund I	16,22
NEI Canadian Impact Bond Fund I	11,80
NEI Clean Infrastructure Fund I	9,98
NEI Global Dividend RS Fund Series I	9,74
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE)	3,61
Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG)	2,87
iShares USD Green Bond ETF (BGRN)	2,64
CAD/USD FWD 20260326	2,23

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,30 %	-	-	-
Bêta	0,76 %	-	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-	-
R-carré	0,89 %	-	-	-
Sharpe	0,59 %	-	-	-
Sortino	0,77 %	-	-	-
Treynor	0,04 %	-	-	-
Efficience fiscale	81,20 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	17 juillet 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	28 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT17003

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placement de fournir un équilibre entre la génération de revenu et la croissance du capital à long terme au moyen d'une exposition à des titres de capitaux propres étrangers et canadiens et d'une exposition à des titres à revenu fixe et du marché monétaire étrangers et canadiens tout en se concentrant principalement sur l'impact environnemental et/ou social positif. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira dans des fonds sous-jacents, que Placements NEI pourra

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l'actif. Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en sélectionnant principalement des fonds sous-jacents qui cherchent à procurer un impact environnemental et/ou social positif et mesurable, en plus des rendements sur les placements. Pour chacun des fonds sous-jacents pertinents dans le Fonds, le gestionnaire de portefeuille utilise des mesures pour compren

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai Judith Chan William Benton
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,00 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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