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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (29-04-2024) |
10,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,50 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (17 juillet 2023) : 3,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,81 % | 1,05 % | 9,14 % | 1,05 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,01 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 97 / 959 | 924 / 959 | 550 / 923 | 924 / 959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -0,81 % | -4,10 % | -0,68 % | 4,84 % | 3,73 % | -0,97 % | 0,23 % | 1,81 % |
| Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
4,84 % (novembre 2023)
-4,10 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 24,17 |
| Actions américaines | 16,16 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,05 |
| Espèces et équivalents | 9,57 |
| Hypothèques | 8,14 |
| Autres | 25,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,63 |
| Services publics | 16,08 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,57 |
| Fonds négociés en bourse | 8,17 |
| Technologie | 6,71 |
| Autres | 11,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 57,73 |
| Europe | 25,12 |
| Multi-National | 10,28 |
| Asie | 6,22 |
| Amérique Latine | 0,79 |
| Autres | -0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Global Impact Bond Fund I | 34,44 |
| NEI Clean Infrastructure Fund I | 18,10 |
| NEI Canadian Impact Bond Fund I | 14,54 |
| NEI Environmental Leaders Fund Series I | 12,53 |
| CAD/GBP FWD 20240530 | 6,51 |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Accumulating) | 4,59 |
| Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE) | 4,09 |
| iShares USD Green Bond ETF | 2,83 |
| CAD/USD FWD 20240530 | 2,81 |
| Canadian Dollar | 2,05 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 17 juillet 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT17002 |
L’objectif de placement du Fonds est de générer un revenu tout en assurant une certaine croissance du capital à long terme grâce à une exposition à des titres à revenu fixe et à des instruments du marché monétaire étrangers et canadiens et à des titres de participation étrangers et canadiens, tout en mettant principalement l’accent sur les effets environnementales ou sociales positives.
-
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Judith Chan | 19-06-2023 |
| John Bai | 19-06-2023 |
| Adelaide Chiu | 19-06-2023 |
| William Benton | 19-06-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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