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Portefeuille NEI Impact conservateur séries A

Équilibrés mond rev fixe

VANPA
(07-11-2024)
10,91 $
Variation
0,01 $ (0,11 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Portefeuille NEI Impact conservateur séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juillet 2023) : 8,81 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,70 % 5,34 % 7,01 % 8,14 % 16,80 % - - - - - - - - -
Référence 2,06 % 5,58 % 6,45 % 9,47 % 16,43 % 10,42 % 1,36 % 1,06 % 2,53 % 3,59 % 3,77 % 3,09 % 3,59 % 4,76 %
Moyenne de la catégorie 1,70 % 4,89 % 5,70 % 8,13 % 15,76 % 9,55 % 1,92 % 3,07 % 3,32 % 3,65 % 3,41 % 3,26 % 3,64 % 3,40 %
Classement au sein de la catégorie 550 / 961 210 / 961 23 / 955 508 / 955 247 / 919 - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 1 1 3 2 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -0,68 % 4,84 % 3,73 % -0,97 % 0,23 % 1,81 % -1,15 % 2,96 % -0,18 % 2,79 % 0,76 % 1,70 %
Référence 0,82 % 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

4,84 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,10 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 18,00
Obligations de sociétés étrangères 16,90
Obligations de gouvernements étrangers 11,86
Actions internationales 10,97
Hypothèques 8,50
Autres 33,77

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 50,23
Fonds commun de placement 8,85
Technologie 6,92
Espèces et quasi-espèces 6,79
Services publics 5,81
Autres 21,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 79,41
Europe 12,00
Asie 6,99
Amérique Latine 1,12
Multi-National 0,24
Autres 0,24

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NEI Global Impact Bond Fund I 41,20
NEI Canadian Impact Bond Fund I 14,78
NEI Environmental Leaders Fund Series I 11,97
NEI Global Corporate Leaders Fund I 8,85
NEI Global Dividend RS Fund Series I 6,98
NEI Clean Infrastructure Fund I 5,05
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE) 3,48
iShares USD Green Bond ETF 3,48
Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) 2,67
Invesco S&P/TSX CdnDivAristocratsESGIdx ETF (ICAE) 0,94

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,81 % - - -
Bêta 0,99 % - - -
Alpha 0,01 % - - -
R-carré 0,52 % - - -
Sharpe 1,63 % - - -
Sortino 6,05 % - - -
Treynor 0,11 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 17 juillet 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 4 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT17002

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de générer un revenu tout en assurant une certaine croissance du capital à long terme grâce à une exposition à des titres à revenu fixe et à des instruments du marché monétaire étrangers et canadiens et à des titres de participation étrangers et canadiens, tout en mettant principalement l’accent sur les effets environnementales ou sociales positives.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l’actif. Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en sélectionnant principalement des fonds sous-jacents qui cherchent à procurer un impact environnemental et/ou social positif et mesurable, en plus des rendements sur les placements.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Judith Chan 19-06-2023
John Bai 19-06-2023
Adelaide Chiu 19-06-2023
William Benton 19-06-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur -

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,97 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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