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VPI Sustainability Leaders Pool - Series A
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Cotes ESG Fundata A
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|
VANPA (30-09-2026) |
15,43 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,78 %)
|
Au 31 août 2026
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Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 juillet 2023) : 15,40 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,24 % | 6,43 % | 7,21 % | 14,97 % | 21,61 % | 17,51 % | 15,99 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,68 % | 2,49 % | 11,04 % | 15,91 % | 23,39 % | 20,80 % | 21,39 % | 20,40 % | 12,84 % | 14,84 % | 14,67 % | 12,89 % | 13,26 % | 13,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,15 % | 2,57 % | 8,12 % | 11,60 % | 16,67 % | 14,83 % | 16,25 % | 15,65 % | 8,83 % | 11,27 % | 11,11 % | 9,71 % | 10,02 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 715 / 2 176 | 223 / 2 164 | 1 319 / 2 137 | 433 / 2 113 | 491 / 2 073 | 665 / 1 962 | 1 029 / 1 849 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,68 % | 1,73 % | 1,37 % | -0,10 % | 1,54 % | 5,61 % | -6,62 % | 4,08 % | 3,65 % | 5,59 % | 0,55 % | 0,24 % |
| Référence | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,94 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,62 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,86 % | 14,11 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 658/ 1 891 | 832/ 2 004 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,11 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
12,86 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 41,94 |
| Actions américaines | 39,07 |
| Actions canadiennes | 14,56 |
| Espèces et équivalents | 4,42 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 24,18 |
| Services financiers | 15,21 |
| Soins de santé | 14,20 |
| Biens industriels | 13,40 |
| Services publics | 8,78 |
| Autres | 24,23 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 57,52 |
| Europe | 38,74 |
| Asie | 3,75 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl A | 6,28 |
| Microsoft Corp | 4,86 |
| Schneider Electric SE | 4,46 |
| Sap SE - ADR | 4,43 |
| Siemens AG - ADR | 4,22 |
| Waste Management Inc | 3,95 |
| Danaher Corp | 3,75 |
| Sun Life Financial Inc | 3,54 |
| Royal Bank of Canada | 3,41 |
| Canadian Dollars | 3,38 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
VPI Sustainability Leaders Pool - Series A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 9,76 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,72 % | - | - |
| Sharpe | 1,23 | - | - |
| Sortino | 2,24 | - | - |
| Treynor | 0,16 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,30 % | 9,76 % | - | - |
| Bêta | 0,71 | 0,77 | - | - |
| Alpha | 0,05 | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,60 % | 0,72 % | - | - |
| Sharpe | 1,60 | 1,23 | - | - |
| Sortino | 2,52 | 2,24 | - | - |
| Treynor | 0,25 | 0,16 | - | - |
| Efficience fiscale | 98,97 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 04 juillet 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 16 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| VPI012 |
Objectif de placement
Générer une croissance à long terme de la valeur en investissant principalement dans des titres de participation d’entreprises durables situées à l’échelle mondiale qui contribuent grandement à améliorer les résultats environnementaux et sociaux ou à créer des produits qui ont un impact positif sur l’environnement.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille se concentre sur la propriété à long terme d’entreprises durables qui contribuent grandement à l’amélioration des résultats environnementaux et sociaux de leur entreprise, des secteurs dans lesquels elles exercent leurs activités et des collectivités qu’elles desservent. Le gestionnaire de portefeuille se concentre également sur les entreprises qui créent des produits durables qui abordent plusieurs composantes de l’écosystème complet de la durabilité
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Value Partners Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Value Partners Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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