Détails du fonds

VANPA (16-04-2025)	735,54 $
Variation	(6,96 $) (-0,94 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

GWL Fonds équilibré d'excellence canadienne SFS

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 janvier 1996) : 5,12 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,40 %	-2,01 %	-2,27 %	-2,01 %	4,10 %	9,26 %	4,69 %	6,04 %	11,41 %	7,01 %	6,09 %	5,32 %	5,93 %	4,95 %
Référence	-1,20 %	1,64 %	4,50 %	1,64 %	13,78 %	12,34 %	6,50 %	8,25 %	12,69 %	8,64 %	8,48 %	7,61 %	8,32 %	6,93 %
Moyenne de la catégorie	-2,15 %	0,38 %	1,99 %	0,38 %	8,46 %	9,36 %	5,22 %	6,19 %	10,06 %	6,50 %	6,17 %	5,55 %	6,17 %	5,16 %
Classement au sein de la catégorie	631 / 648	621 / 648	605 / 627	621 / 648	589 / 627	236 / 595	312 / 592	258 / 592	72 / 575	108 / 487	133 / 399	141 / 390	117 / 377	105 / 322
Quartile de classement	4	4	4	4	4	2	3	2	1	1	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,64 %	1,55 %	0,80 %	4,62 %	0,02 %	2,16 %	-1,76 %	3,98 %	-2,37 %	3,46 %	-1,95 %	-3,40 %
Référence	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

10,99 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,34 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-2,07 %	10,73 %	4,99 %	-8,70 %	12,02 %	4,31 %	21,26 %	-9,73 %	13,48 %	12,16 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	3	2	3	3	4	3	1	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	224/ 322	130/ 377	233/ 382	299/ 399	431/ 487	348/ 575	46/ 592	492/ 592	48/ 592	298/ 627

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,26 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,73 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	36,28
Obligations de sociétés canadiennes	26,03
Actions américaines	21,35
Actions internationales	8,31
Obligations du gouvernement canadien	5,80
Autres	2,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,87
Services financiers	25,72
Technologie	11,91
Soins de santé	6,08
Services industriels	5,99
Autres	18,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,68
Europe	6,30
Asie	2,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	5,29
Brookfield Corp Cl A	4,19
Toronto-Dominion Bank	4,01
Manulife Financial Corp	3,00
UnitedHealth Group Inc	2,49
Deere & Co	2,32
Expeditors Intl of Washington Inc Cl A	2,29
Berkshire Hathaway Inc Cl B	2,27
Aon PLC Cl A	2,25
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

GWL Fonds équilibré d'excellence canadienne SFS

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,46 %	11,18 %	10,49 %
Bêta	0,93 %	0,95 %	0,95 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,87 %	0,85 %
Sharpe	0,12 %	0,81 %	0,35 %
Sortino	0,30 %	1,36 %	0,33 %
Treynor	0,01 %	0,10 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,70 %	11,46 %	11,18 %	10,49 %
Bêta	1,03 %	0,93 %	0,95 %	0,95 %
Alpha	-0,09 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,86 %	0,88 %	0,87 %	0,85 %
Sharpe	0,06 %	0,12 %	0,81 %	0,35 %
Sortino	0,24 %	0,30 %	1,36 %	0,33 %
Treynor	0,01 %	0,01 %	0,10 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	23 janvier 1996
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	31 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GWL72030

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est d'établir un équilibre entre la valorisation du capital à long terme et un niveau constant de revenu courant.

Stratégie de placement

Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et dans des actions canadiennes, et consacre une tranche de son actif à des actions étrangères.

Portfolio Management

Portfolio Manager	The Great West Life Assurance Company
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,81 %
Frais de gestion	2,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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GWL Fonds équilibré d'excellence canadienne SFS

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata