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GWL Éq canadien VPI NL (EGB)
Équilibrés cdn d'actions
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|
VANPA (18-06-2026) |
917,87 $ |
|---|---|
| Variation |
2,81 $
(0,31 %)
|
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 janvier 1996) : 5,51 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,01 % | 3,02 % | 5,52 % | 5,31 % | 17,76 % | 11,85 % | 12,37 % | 9,01 % | 7,78 % | 11,06 % | 8,62 % | 7,43 % | 6,67 % | 6,81 % |
| Référence | 2,24 % | 1,25 % | 9,09 % | 8,38 % | 27,02 % | 22,44 % | 19,27 % | 13,68 % | 11,62 % | 13,61 % | 11,62 % | 10,67 % | 10,09 % | 10,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,15 % | 1,51 % | 5,24 % | 5,21 % | 13,86 % | 12,82 % | 12,32 % | 9,15 % | 7,57 % | 9,57 % | 7,94 % | 7,19 % | 6,67 % | 6,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 324 / 583 | 60 / 583 | 246 / 574 | 260 / 574 | 127 / 573 | 264 / 551 | 199 / 543 | 209 / 535 | 161 / 535 | 57 / 523 | 84 / 463 | 93 / 381 | 113 / 363 | 108 / 354 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,98 % | 1,26 % | 2,43 % | 2,28 % | 1,53 % | 1,61 % | 0,20 % | 0,35 % | 1,87 % | -3,51 % | 4,67 % | 2,01 % |
| Référence | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,99 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,34 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,73 % | 4,99 % | -8,70 % | 12,02 % | 4,31 % | 21,26 % | -9,73 % | 13,48 % | 12,16 % | 10,55 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 106/ 343 | 218/ 354 | 275/ 371 | 407/ 463 | 317/ 518 | 49/ 535 | 439/ 535 | 37/ 536 | 248/ 551 | 293/ 573 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,26 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,73 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 37,98 |
| Actions américaines | 31,09 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,84 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,56 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,76 |
| Autres | 3,77 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 24,26 |
| Revenu fixe | 23,45 |
| Services aux consommateurs | 12,00 |
| Technologie | 11,07 |
| Biens industriels | 7,76 |
| Autres | 21,46 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,06 |
| Amérique Latine | 2,63 |
| Europe | 2,30 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| VPI Canadian Balanced Pool - Series A | 100,01 |
| SEK Currency | 0,01 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,03 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
GWL Éq canadien VPI NL (EGB)
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,46 % | 9,89 % | 10,53 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,87 | 0,93 |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,76 % | 0,83 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,00 | 0,51 | 0,50 |
| Sortino | 1,86 | 0,79 | 0,57 |
| Treynor | 0,10 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,62 % | 8,46 % | 9,89 % | 10,53 % |
| Bêta | 0,60 | 0,82 | 0,87 | 0,93 |
| Alpha | 0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,60 % | 0,76 % | 0,83 % | 0,84 % |
| Sharpe | 2,16 | 1,00 | 0,51 | 0,50 |
| Sortino | 3,63 | 1,86 | 0,79 | 0,57 |
| Treynor | 0,24 | 0,10 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 23 janvier 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 32 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGTO043 |
Objectif de placement
À l’heure actuelle, ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation par l’intermédiaire du Fonds en gestion commune équilibré canadien VPI.
Stratégie de placement
Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et dans des actions canadiennes, et consacre une tranche de son actif à des actions étrangères.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
The Great West Life Assurance Company |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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