Détails du fonds

VANPA (13-06-2025)	11,26 $
Variation	(0,17 $) (-1,46 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 novembre 2000) : 3,14 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,54 %	-3,44 %	1,91 %	2,37 %	14,78 %	20,04 %	15,01 %	12,98 %	12,36 %	10,89 %	10,24 %	8,83 %	9,17 %	8,15 %
Référence	5,37 %	-2,04 %	0,91 %	0,76 %	14,46 %	18,99 %	15,33 %	10,43 %	13,24 %	12,16 %	10,74 %	10,38 %	11,55 %	10,33 %
Moyenne de la catégorie	4,04 %	-1,17 %	2,49 %	4,35 %	12,64 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	104 / 256	193 / 253	147 / 252	165 / 252	101 / 247	7 / 239	11 / 219	15 / 214	88 / 212	73 / 199	54 / 188	77 / 184	78 / 169	75 / 149
Quartile de classement	2	4	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	0,44 %	4,62 %	0,54 %	1,79 %	1,85 %	2,83 %	-0,45 %	4,46 %	1,48 %	-4,33 %	-3,45 %	4,54 %
Référence	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %

Best Monthly Return Since Inception

8,66 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,97 % (janvier 2009)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	14,38 %	-2,77 %	9,43 %	-4,63 %	16,84 %	4,47 %	24,43 %	-10,60 %	13,53 %	29,91 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	3	3	3	2	1	4	2	1
Classement au sein de la catégorie	73/ 144	144/ 157	119/ 176	111/ 187	135/ 199	77/ 203	49/ 212	180/ 214	62/ 223	7/ 243

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,91 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	57,61
Actions internationales	36,09
Unités de fiducies de revenu	2,20
Espèces et équivalents	2,08
Actions canadiennes	2,04
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	23,60
Services financiers	22,19
Soins de santé	10,25
Services aux consommateurs	10,19
Biens industriels	6,77
Autres	27,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	63,90
Europe	26,96
Amérique Latine	5,50
Asie	3,58
Afrique et Moyen Orient	0,07
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	4,74
Apple Inc	2,95
Microsoft Corp	2,87
Amazon.com Inc	2,70
BAWAG Group AG	2,17
Prudential PLC	2,10
Shell PLC - ADR	2,09
Webster Financial Corp	2,06
Walmart Inc	2,04
Western Alliance Bancorp	2,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,36 %	11,35 %	11,15 %
Bêta	0,85 %	0,84 %	0,82 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,85 %	0,78 %	0,77 %
Sharpe	0,94 %	0,87 %	0,61 %
Sortino	1,75 %	1,33 %	0,73 %
Treynor	0,13 %	0,12 %	0,08 %
Efficience fiscale	66,98 %	77,07 %	78,26 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,07 %	11,36 %	11,35 %	11,15 %
Bêta	0,89 %	0,85 %	0,84 %	0,82 %
Alpha	0,02 %	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,80 %	0,85 %	0,78 %	0,77 %
Sharpe	1,07 %	0,94 %	0,87 %	0,61 %
Sortino	1,91 %	1,75 %	1,33 %	0,73 %
Treynor	0,12 %	0,13 %	0,12 %	0,08 %
Efficience fiscale	68,43 %	66,98 %	77,07 %	78,26 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	27 novembre 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	139 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO692
BMO70334

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est d’augmenter la valeur de votre placement à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés du monde entier qui versent des dividendes ou qui devraient en verser.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement dans des sociétés mondiales qui versent des dividendes ou qui devraient verser des dividendes • il a recours à des analyses fondamentales pour repérer et choisir des titres de capitaux propres négociés à un cours inférieur à leur valeur intrinsèque et qui affichent une croissance élevée des bénéfices et des dividendes

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Massimo Bonansinga Goshen Benzaquen Jeff Elliott John Hadwen
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,91 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata