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BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux série A
Actions mond div et rev
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2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
12,15 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,15 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 novembre 2000) : 3,70 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,13 % | 2,07 % | 5,22 % | 5,59 % | 18,44 % | 16,60 % | 19,50 % | 15,86 % | 14,05 % | 13,35 % | 11,94 % | 11,23 % | 9,85 % | 10,07 % |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,80 % | 1,33 % | 6,73 % | 7,26 % | 17,31 % | 14,95 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 118 / 267 | 134 / 267 | 159 / 265 | 162 / 265 | 117 / 255 | 91 / 244 | 41 / 236 | 35 / 216 | 26 / 211 | 89 / 209 | 54 / 196 | 50 / 186 | 69 / 182 | 66 / 167 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,61 % | 2,02 % | 1,56 % | 3,39 % | 0,64 % | 0,78 % | -0,35 % | 2,62 % | 0,81 % | -6,38 % | 5,72 % | 3,13 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,66 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,97 % (janvier 2009)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,77 % | 9,43 % | -4,63 % | 16,84 % | 4,47 % | 24,43 % | -10,60 % | 13,53 % | 29,91 % | 14,82 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,14 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 142/ 155 | 117/ 174 | 111/ 185 | 131/ 195 | 77/ 200 | 49/ 209 | 177/ 211 | 62/ 220 | 7/ 240 | 71/ 249 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
29,91 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,60 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 59,00 |
| Actions internationales | 34,14 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,76 |
| Actions canadiennes | 2,60 |
| Espèces et équivalents | 1,51 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 24,43 |
| Technologie | 21,20 |
| Biens industriels | 9,31 |
| Soins de santé | 8,78 |
| Services aux consommateurs | 7,99 |
| Autres | 28,29 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,96 |
| Europe | 23,99 |
| Asie | 7,31 |
| Amérique Latine | 2,73 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,86 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,41 |
| Alphabet Inc Cl C | 3,18 |
| Southern Co | 2,45 |
| Philip Morris International Inc | 2,43 |
| Eli Lilly and Co | 2,35 |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 2,22 |
| Equitable Holdings Inc | 2,22 |
| Western Alliance Bancorp | 2,21 |
| Visa Inc Cl A | 2,18 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux série A
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 9,48 % | 11,55 % | 10,74 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 | 0,85 | 0,80 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,82 % | 0,81 % | 0,76 % |
| Sharpe | 1,56 | 0,95 | 0,77 |
| Sortino | 2,79 | 1,50 | 1,01 |
| Treynor | 0,19 | 0,13 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 72,56 % | 75,29 % | 79,20 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,30 % | 9,48 % | 11,55 % | 10,74 % |
| Bêta | 0,81 | 0,80 | 0,85 | 0,80 |
| Alpha | -0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,87 % | 0,82 % | 0,81 % | 0,76 % |
| Sharpe | 1,47 | 1,56 | 0,95 | 0,77 |
| Sortino | 2,18 | 2,79 | 1,50 | 1,01 |
| Treynor | 0,19 | 0,19 | 0,13 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 79,83 % | 72,56 % | 75,29 % | 79,20 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 27 novembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 177 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO692 | ||
| BMO70334 |
Objectif de placement
L’objectif de ce fonds est d’augmenter la valeur de votre placement à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés du monde entier qui versent des dividendes ou qui devraient en verser.
Stratégie de placement
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement dans des sociétés mondiales qui versent des dividendes ou qui devraient verser des dividendes • il a recours à des analyses fondamentales pour repérer et choisir des titres de capitaux propres négociés à un cours inférieur à leur valeur intrinsèque et qui affichent une croissance élevée des bénéfices et des dividendes
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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