Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
BMO Fonds FPI mondiaux Série A
Actions de l'immobilier
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade E
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (11-09-2026) |
10,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,55 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 juin 2023) : 5,10 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,70 % | 0,26 % | 0,71 % | 8,47 % | 6,64 % | 1,41 % | 6,01 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -3,93 % | 2,68 % | 3,17 % | 13,20 % | 14,24 % | 8,94 % | 11,90 % | 8,69 % | 4,26 % | 8,62 % | 4,50 % | 5,18 % | 5,81 % | 4,63 % |
| Moyenne de la catégorie | -4,61 % | -0,08 % | 0,05 % | 8,69 % | 7,67 % | 4,40 % | 7,79 % | 4,75 % | 0,92 % | 4,94 % | 2,85 % | 3,78 % | 4,39 % | 3,73 % |
| Classement au sein de la catégorie | 102 / 139 | 74 / 139 | 39 / 139 | 80 / 139 | 112 / 138 | 129 / 134 | 121 / 132 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,89 % | -1,26 % | -0,04 % | -1,27 % | 2,32 % | 5,27 % | -5,71 % | 5,47 % | 1,01 % | 4,30 % | 0,86 % | -4,70 % |
| Référence | 2,37 % | -0,49 % | 2,55 % | -3,40 % | 2,15 % | 7,41 % | -5,81 % | 5,83 % | 0,79 % | 5,07 % | 1,73 % | -3,93 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,26 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,71 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,15 % | -1,10 % |
| Référence | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % | 4,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % | 4,31 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 95/ 132 | 132/ 134 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,15 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-1,10 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 66,70 |
| Unités de fiducies de revenu | 24,66 |
| Actions internationales | 7,26 |
| Actions canadiennes | 1,02 |
| Espèces et équivalents | 0,35 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 92,49 |
| Soins de santé | 5,38 |
| Fonds négociés en bourse | 0,75 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,35 |
| Autres | 1,03 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,57 |
| Europe | 7,31 |
| Asie | 2,36 |
| Multi-National | 0,75 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ventas Inc | 5,87 |
| Prologis Inc | 5,73 |
| Equinix Inc | 5,67 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 5,38 |
| Welltower Inc | 3,99 |
| Flagship Communities REIT - Units | 3,95 |
| Kimco Realty Corp | 3,92 |
| Digital Realty Trust Inc | 3,50 |
| Equity Residential | 3,26 |
| Public Storage | 3,11 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds FPI mondiaux Série A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
3 A annualisé
| Écart type | 12,92 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | - | - |
| Alpha | -0,04 | - | - |
| R-carré | 0,92 % | - | - |
| Sharpe | 0,25 | - | - |
| Sortino | 0,42 | - | - |
| Treynor | 0,04 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,26 % | 12,92 % | - | - |
| Bêta | 0,84 | 0,90 | - | - |
| Alpha | -0,05 | -0,04 | - | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,92 % | - | - |
| Sharpe | 0,40 | 0,25 | - | - |
| Sortino | 0,51 | 0,42 | - | - |
| Treynor | 0,06 | 0,04 | - | - |
| Efficience fiscale | 73,89 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 16 juin 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 41 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO694 | ||
| BMO70336 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d’accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant principalement dans des fiducies de placement immobilier et des titres de capitaux propres de sociétés immobilières en exploitation et/ou de sociétés qui fournissent des services au secteur immobilier à l’échelle mondiale.
Stratégie de placement
Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement dans des FPI à l’échelle mondiale et dans des titres de capitaux propres émis par des sociétés immobilières, mais il peut investir dans des débentures convertibles • il peut investir dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés liées au domaine de l’immobilier
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
