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BMO Fonds d’actions américaines de croissance de CMF Série A

Actions américaines

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(05-12-2024)
14,28 $
Variation
(0,11 $) (-0,77 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

BMO Fonds d’actions américaines de croissance de CMF Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 juin 2023) : 20,39 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,19 % 6,03 % 10,24 % 20,07 % 32,31 % - - - - - - - - -
Référence 2,12 % 4,47 % 15,49 % 27,28 % 38,46 % 24,49 % 13,41 % 17,99 % 16,57 % 16,22 % 15,22 % 15,67 % 14,69 % 15,41 %
Moyenne de la catégorie 1,03 % 3,54 % 12,39 % 21,53 % 33,67 % 20,00 % 8,67 % 14,23 % 12,72 % 12,44 % 11,35 % 12,06 % 10,95 % 11,17 %
Classement au sein de la catégorie 847 / 1 330 139 / 1 314 998 / 1 302 832 / 1 285 819 / 1 279 - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 1 4 3 3 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 8,81 % 1,27 % 3,85 % 7,05 % 1,34 % -3,32 % 2,73 % 5,25 % -3,84 % 0,18 % 4,59 % 1,19 %
Référence 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

8,81 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,15 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 96,96
Actions internationales 1,97
Espèces et équivalents 1,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 50,31
Biens de consommation 11,63
Services aux consommateurs 10,38
Soins de santé 9,94
Matériaux de base 4,34
Autres 13,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,03
Europe 1,97

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 2,50
Howmet Aerospace Inc 2,33
ServiceNow Inc 2,29
Abbvie Inc 2,24
Motorola Solutions Inc 2,21
Oracle Corp 2,16
Amazon.com Inc 2,16
Vistra Corp 2,15
Dell Technologies Inc Cl C 2,12
Cadence Design Systems Inc 2,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,14 % - - -
Bêta 1,21 % - - -
Alpha -0,11 % - - -
R-carré 0,69 % - - -
Sharpe 1,86 % - - -
Sortino 4,81 % - - -
Treynor 0,20 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 19 juin 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 2 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70339

Objectif de placement

L’objectif du fonds est d’offrir aux investisseurs la possibilité d’une plus-value du capital et de distributions régulières tout en atténuant le risque de baisse associé à un placement direct sur les marchés boursiers mondiaux en investissant principalement, directement ou indirectement, dans les titres de participation mondiaux, y compris par l’utilisation de dérivés et de billets structurés d’émetteurs nationaux et internationaux qui offrent une exposition aux titres de participation mondiaux

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le sous-conseiller emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines dont les perspectives de croissance continue sont plus élevées que la moyenne et qui affichent des caractéristiques quantitatives, techniques et fondamentales supérieures

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Brian Belski 23-04-2024
Raymond Chan 24-05-2024
Mirza Shakir 24-05-2024
Matthew Montemurro 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,64 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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