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Fonds d’obligations de base mondiales Franklin Série A
Revenu fixe mondial
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|
VANPA (17-07-2026) |
10,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,05 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 août 2023) : 2,64 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,21 % | 0,99 % | -0,06 % | -0,06 % | 1,08 % | 2,62 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,46 % | 1,17 % | 0,79 % | 0,79 % | 2,17 % | 3,49 % | 3,44 % | 2,92 % | 0,08 % | 0,32 % | 0,83 % | 1,31 % | 1,15 % | 1,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 197 / 245 | 147 / 245 | 202 / 243 | 202 / 243 | 173 / 231 | 130 / 197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,16 % | 0,42 % | 0,56 % | 0,54 % | 0,17 % | -0,38 % | 0,29 % | 1,20 % | -2,50 % | 0,25 % | 0,54 % | 0,21 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,44 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,50 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,57 % | 3,11 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 126/ 188 | 91/ 214 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
3,11 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
1,57 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 50,02 |
| Obligations de sociétés étrangères | 24,79 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,12 |
| Hypothèques | 8,56 |
| Espèces et équivalents | 2,12 |
| Autres | 3,39 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,87 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,13 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 45,72 |
| Europe | 45,45 |
| Amérique Latine | 4,81 |
| Asie | 3,11 |
| Autres | 0,91 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Poland Government 5.00% 25-Oct-2034 | 4,70 |
| Mexico Government 4.00% 30-Nov-2028 | 3,94 |
| Italy Government 4.00% 30-Apr-2035 | 3,83 |
| Ireland Government 1.35% 18-Mar-2031 | 3,08 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.50% 31-Oct-2027 | 3,07 |
| United Kingdom Government 0.88% 31-Jul-2033 | 2,94 |
| France Government 0.75% 25-Nov-2028 | 2,89 |
| Spain Government 1.25% 31-Oct-2030 | 2,69 |
| Austria Government 0.90% 20-Feb-2032 | 2,21 |
| Canada Government 1.25% 01-Jun-2030 | 1,99 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,14 % | - | - | - |
| Bêta | 0,35 | - | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - | - |
| R-carré | 0,28 % | - | - | - |
| Sharpe | -0,38 | - | - | - |
| Sortino | -0,66 | - | - | - |
| Treynor | -0,03 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 22,07 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 08 août 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 409 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML6238 | ||
| TML6239 | ||
| TML6240 |
Objectif de placement
Maximiser, conformément à une gestion prudente des placements, le rendement total des placements, composé d’une combinaison de revenus d’intérêts et de plus-value du capital, en investissant principalement dans des titres de créance de qualité investissement émis par des gouvernements et des entités liées au gouvernement. (y compris les organisations supranationales soutenues par plusieurs gouvernements nationaux) et les sociétés partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans des titres de créance de qualité investissement, mais peut investir jusqu’à 20 % de son actif net dans des titres de créance de qualité inférieure et peut également investir dans des titres de créance d’émetteurs des marchés émergents. Le Fonds peut investir dans des titres liés au crédit ou d’autres produits structurés dont la valeur provient d’un indice, d’un titre ou d’une devise, comme des titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs,
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investment Management Limited Franklin Advisers, Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Franklin Templeton Investment Management Limited Franklin Advisers, Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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