Détails du fonds

VANPA (12-06-2026)	11,63 $
Variation	0,03 $ (0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de petites capitalisations BNI Série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 août 2023) : 4,91 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,21 %	3,14 %	3,63 %	6,92 %	2,43 %	4,80 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	5,12 %	5,77 %	14,12 %	15,10 %	30,21 %	19,36 %	19,74 %	15,33 %	10,23 %	13,81 %	11,60 %	9,55 %	9,62 %	10,59 %
Moyenne de la catégorie	2,66 %	1,73 %	7,78 %	8,22 %	19,54 %	12,90 %	13,94 %	11,03 %	5,99 %	10,57 %	8,78 %	6,62 %	6,57 %	7,37 %
Classement au sein de la catégorie	137 / 259	95 / 258	168 / 256	146 / 257	230 / 247	196 / 234	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	3	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	2,33 %	1,75 %	-0,78 %	-0,70 %	-0,37 %	-3,31 %	-3,08 %	2,60 %	1,05 %	-6,22 %	6,56 %	3,21 %
Référence	3,76 %	2,68 %	2,65 %	2,67 %	0,79 %	0,81 %	-0,85 %	3,81 %	4,82 %	-5,42 %	6,39 %	5,12 %

Best Monthly Return Since Inception

9,16 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,93 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	8,49 %	-2,89 %
Référence	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %	18,68 %	11,95 %
Moyenne de la catégorie	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %	12,04 %	12,29 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	149/ 225	223/ 238

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,49 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,89 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	67,61
Actions américaines	29,64
Actions canadiennes	2,87
Espèces et équivalents	-0,13
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	30,25
Technologie	19,39
Services aux consommateurs	12,07
Biens de consommation	10,38
Services financiers	7,68
Autres	20,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	58,68
Amérique Du Nord	32,39
Asie	8,93

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Puuilo Oyj	4,67
Belimo Holding AG Cl N	4,59
Nordnet AB (publ)	4,53
Robertet SA	4,33
TechnologyOne Ltd	4,21
Diploma PLC	4,21
Federal Signal Corp	4,07
Rational AG	4,02
Rotork PLC	3,52
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	3,35

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,88 %	-	-	-
Bêta	0,99	-	-	-
Alpha	-0,24	-	-	-
R-carré	0,84 %	-	-	-
Sharpe	0,06	-	-	-
Sortino	0,01	-	-	-
Treynor	0,01	-	-	-
Efficience fiscale	99,18 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	29 août 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	55 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC5756

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds mondial de petites capitalisations BNI est d’offrir une plus-value du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, dans des titres d’autres fonds communs de placement. dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de petites et moyennes capitalisations situées dans le monde entier.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans des titres de petites et moyennes capitalisations mondiales cotées sur des marchés reconnus. Le fonds peut également investir dans des titres de participation de sociétés mondiales à petite et à moyenne capitalisation, des certificats américains d’actions étrangères (CAAE) et des certificats mondiaux de dépôt (CAAE), des fiducies de revenu, des parts indicielles de participation, des droits de souscription ou des bons de souscription, et d’autres titres

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	PineStone Asset Management Inc. Nadim Rizk Andrew Chan Thomas Horvath

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,30 %
Frais de gestion	0,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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