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Fonds mondial de petites capitalisations BNI Série Conseillers
Actions de PME mondiales
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FundGrade E
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|
VANPA (23-10-2026) |
11,60 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,69 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 août 2023) : 4,72 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,68 % | -2,52 % | 14,43 % | 10,94 % | 3,22 % | 2,24 % | 7,68 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,28 % | -3,87 % | 11,85 % | 15,11 % | 15,97 % | 15,85 % | 18,76 % | 17,69 % | 9,38 % | 12,56 % | 11,19 % | 9,52 % | 9,74 % | 10,04 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,33 % | -2,68 % | 9,11 % | 8,73 % | 9,14 % | 10,30 % | 14,13 % | 13,90 % | 5,68 % | 9,15 % | 8,80 % | 6,81 % | 6,69 % | 7,00 % |
| Classement au sein de la catégorie | 215 / 261 | 143 / 261 | 31 / 261 | 120 / 259 | 225 / 250 | 207 / 238 | 197 / 226 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,53 % | -3,39 % | -3,18 % | 2,50 % | 0,96 % | -6,32 % | 6,46 % | 3,12 % | 6,93 % | 1,95 % | -1,75 % | -2,68 % |
| Référence | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % | 3,81 % | 4,82 % | -5,42 % | 6,39 % | 5,12 % | 4,04 % | -5,14 % | 2,65 % | -1,28 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,95 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,01 % (septembre 2023)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,23 % | -3,95 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 153/ 226 | 226/ 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,23 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,95 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 68,37 |
| Actions américaines | 28,33 |
| Actions canadiennes | 3,27 |
| Espèces et équivalents | 0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 26,88 |
| Technologie | 20,43 |
| Biens de consommation | 13,20 |
| Services aux consommateurs | 9,71 |
| Services industriels | 8,04 |
| Autres | 21,74 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 57,77 |
| Amérique Du Nord | 31,63 |
| Asie | 10,61 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Puuilo Oyj | 5,11 |
| Diploma PLC | 4,91 |
| Federal Signal Corp | 4,60 |
| Robertet SA | 4,03 |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 4,01 |
| Rational AG | 3,94 |
| Nordnet AB (publ) | 3,85 |
| TechnologyOne Ltd | 3,71 |
| HMS Networks AB | 3,70 |
| Mips AB | 3,51 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial de petites capitalisations BNI Série Conseillers
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 15,05 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | - | - |
| Alpha | -0,09 | - | - |
| R-carré | 0,67 % | - | - |
| Sharpe | 0,35 | - | - |
| Sortino | 0,59 | - | - |
| Treynor | 0,05 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,06 % | 15,05 % | - | - |
| Bêta | 0,70 | 0,96 | - | - |
| Alpha | -0,07 | -0,09 | - | - |
| R-carré | 0,45 % | 0,67 % | - | - |
| Sharpe | 0,13 | 0,35 | - | - |
| Sortino | 0,12 | 0,59 | - | - |
| Treynor | 0,03 | 0,05 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 août 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 53 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC5456 | ISC | Open |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds mondial de petites capitalisations BNI est d’offrir une plus-value du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, dans des titres d’autres fonds communs de placement. dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de petites et moyennes capitalisations situées dans le monde entier.
Stratégie de placement
Le fonds investit principalement dans des titres de petites et moyennes capitalisations mondiales cotées sur des marchés reconnus. Le fonds peut également investir dans des titres de participation de sociétés mondiales à petite et à moyenne capitalisation, des certificats américains d’actions étrangères (CAAE) et des certificats mondiaux de dépôt (CAAE), des fiducies de revenu, des parts indicielles de participation, des droits de souscription ou des bons de souscription, et d’autres titres
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
PineStone Asset Management Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 |
| PRS retrait minimum | 25 |
Frais
| RFG | 2,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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