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Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie GQE II B
Act de PME américaines
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FundGrade E
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|
VANPA (31-08-2026) |
28,77 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,26 $)
(-0,91 %)
|
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 octobre 2002) : 5,11 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,36 % | 3,92 % | 0,99 % | 2,09 % | 3,56 % | -2,77 % | 2,78 % | 1,76 % | -0,65 % | 4,03 % | 3,10 % | 3,02 % | 4,27 % | 3,98 % |
| Référence | -6,35 % | 5,57 % | 12,87 % | 14,82 % | 22,41 % | 15,63 % | 16,39 % | 15,00 % | 10,01 % | 13,93 % | 11,58 % | 10,41 % | 11,46 % | 11,28 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,77 % | 5,28 % | 6,28 % | 8,81 % | 12,71 % | 5,72 % | 8,85 % | 7,56 % | 3,90 % | 8,61 % | 6,26 % | 5,10 % | 5,98 % | 6,45 % |
| Classement au sein de la catégorie | 223 / 319 | 228 / 310 | 246 / 307 | 251 / 307 | 219 / 283 | 224 / 250 | 207 / 244 | 201 / 238 | 181 / 226 | 181 / 208 | 142 / 179 | 147 / 169 | 137 / 156 | 132 / 143 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,86 % | 0,27 % | 0,07 % | 0,91 % | -3,53 % | 1,09 % | 1,50 % | -6,88 % | 2,82 % | -0,12 % | 8,79 % | -4,36 % |
| Référence | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % | -6,35 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,10 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,93 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,68 % | 2,87 % | -7,80 % | 20,04 % | 8,42 % | 17,80 % | -18,23 % | 6,05 % | 9,70 % | -3,72 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 59/ 141 | 138/ 144 | 123/ 164 | 84/ 175 | 131/ 182 | 192/ 226 | 152/ 232 | 229/ 244 | 179/ 248 | 225/ 278 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,04 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,23 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie GQE II B
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 15,43 % | 14,69 % | 15,30 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 | 0,78 | 0,85 |
| Alpha | -0,10 | -0,08 | -0,05 |
| R-carré | 0,77 % | 0,77 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,03 | -0,17 | 0,21 |
| Sortino | 0,08 | -0,24 | 0,19 |
| Treynor | 0,01 | -0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 68,91 % | - | 87,84 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,08 % | 15,43 % | 14,69 % | 15,30 % |
| Bêta | 0,85 | 0,85 | 0,78 | 0,85 |
| Alpha | -0,14 | -0,10 | -0,08 | -0,05 |
| R-carré | 0,65 % | 0,77 % | 0,77 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,15 | 0,03 | -0,17 | 0,21 |
| Sortino | 0,15 | 0,08 | -0,24 | 0,19 |
| Treynor | 0,02 | 0,01 | -0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 28,10 % | 68,91 % | - | 87,84 % |
Détails du fonds
| Date de création | 24 octobre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 88 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI2002 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à assurer la croissance à long terme du capital en investissant surtout dans des sociétés américaines de taille moyenne. Le Fonds vise à atteindre cet objectif en investissant principalement dans d’autres OPC de Gestion de patrimoine IG et/ou directement dans des titres. Afin de modifier son objectif de placement fondamental, le Fonds doit obtenir l’approbation de la majorité de ses investisseurs qui votent lors d’une assemblée tenue à cette fin, à moins que la loi ne l'exige.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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