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Act de PME américaines
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|
VANPA (01-05-2024) |
30,09 $ |
|---|---|
| Variation |
0,24 $
(0,80 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (24 octobre 2002) : 5,73 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,97 % | 6,88 % | 13,71 % | 6,88 % | 11,12 % | -1,27 % | 0,65 % | 11,08 % | 4,53 % | 4,82 % | 4,28 % | 5,85 % | 4,88 % | 7,19 % |
| Référence | 4,69 % | 11,45 % | 22,05 % | 11,45 % | 22,35 % | 9,71 % | 7,22 % | 18,59 % | 9,81 % | 9,62 % | 9,28 % | 11,02 % | 8,80 % | 10,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,79 % | 19,09 % | 19,09 % | 7,97 % | 16,44 % | 3,92 % | 3,62 % | 14,47 % | 6,08 % | 5,45 % | 5,63 % | 7,03 % | 5,69 % | 6,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 264 / 282 | 204 / 281 | 265 / 281 | 204 / 281 | 225 / 277 | 234 / 264 | 203 / 257 | 182 / 217 | 150 / 199 | 164 / 186 | 148 / 166 | 132 / 163 | 112 / 145 | 99 / 131 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,17 % | -1,96 % | 4,42 % | 2,04 % | -1,61 % | -3,81 % | -4,92 % | 5,90 % | 5,67 % | 0,41 % | 4,39 % | 1,97 % |
| Référence | -0,66 % | -2,53 % | 6,21 % | 3,66 % | -0,56 % | -5,43 % | -3,48 % | 6,78 % | 6,26 % | -0,78 % | 7,29 % | 4,69 % |
12,11 % (avril 2009)
-18,93 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 26,82 % | 13,41 % | 12,79 % | 2,86 % | -7,80 % | 20,05 % | 8,43 % | 17,81 % | -18,22 % | 6,07 % |
| Référence | 18,40 % | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 11/ 129 | 58/ 143 | 75/ 162 | 158/ 166 | 132/ 186 | 96/ 197 | 134/ 213 | 212/ 257 | 173/ 259 | 259/ 277 |
26,82 % (2014)
-18,22 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 97,64 |
| Espèces et équivalents | 2,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 36,50 |
| Soins de santé | 22,97 |
| Services industriels | 11,07 |
| Biens industriels | 9,30 |
| Services aux consommateurs | 8,05 |
| Autres | 12,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IG Mackenzie U.S. Opportunities Fund A | 100,00 |
| United States Dollars | 0,00 |
Fonds Découvertes É.-U. IG Mackenzie II série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
| Écart type | 13,34 % | 16,60 % | 14,41 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 % | 0,84 % | 0,83 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,87 % | 0,87 % |
| Sharpe | -0,08 % | 0,23 % | 0,46 % |
| Sortino | -0,16 % | 0,23 % | 0,50 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,05 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 68,27 % | 96,96 % | 96,44 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,78 % | 13,34 % | 16,60 % | 14,41 % |
| Bêta | 0,79 % | 0,72 % | 0,84 % | 0,83 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,81 % | 0,87 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,52 % | -0,08 % | 0,23 % | 0,46 % |
| Sortino | 1,14 % | -0,16 % | 0,23 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,08 % | -0,02 % | 0,05 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 68,27 % | 96,96 % | 96,44 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 24 octobre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 128 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI2001 |
Le Fonds vise à assurer la croissance à long terme du capital en investissant surtout dans des sociétés américaines de taille moyenne. Le Fonds vise à atteindre cet objectif en investissant principalement dans d’autres OPC de Gestion de patrimoine IG et/ou directement dans des titres. Afin de modifier son objectif de placement fondamental, le Fonds doit obtenir l’approbation de la majorité de ses investisseurs qui votent lors d’une assemblée tenue à cette fin, à moins que la loi ne l'exige.
-
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mackenzie Financial Corporation | 09-05-2023 |
| Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,62 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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