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Fonds d'arbitrage de fusions mondial Oak Hill nexpoint parts de série X (fondateurs)
Alt principalement d'act
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FundGrade D
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|
VANPA (31-07-2026) |
10,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 mai 2023) : 4,79 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,11 % | 0,80 % | 1,06 % | 1,06 % | 4,30 % | 4,61 % | 5,09 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,50 % | 6,96 % | 11,16 % | 11,16 % | 32,87 % | 29,58 % | 23,48 % | 20,08 % | 14,85 % | 17,82 % | 14,73 % | 13,31 % | 12,99 % | 12,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,01 % | 8,91 % | 10,31 % | 10,31 % | 20,42 % | 16,13 % | 15,81 % | 12,72 % | 9,25 % | 11,57 % | 9,38 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 186 / 256 | 218 / 254 | 209 / 240 | 209 / 240 | 189 / 219 | 142 / 166 | 107 / 124 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,64 % | 0,39 % | 0,78 % | 0,39 % | 0,91 % | 0,05 % | 0,24 % | -0,56 % | 0,59 % | 0,38 % | 0,30 % | 0,11 % |
| Référence | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,26 % (août 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-0,56 % (février 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,77 % | 5,95 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 114/ 139 | 157/ 190 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,95 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
4,77 % (2024)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'arbitrage de fusions mondial Oak Hill nexpoint parts de série X (fondateurs)
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
3 A annualisé
| Écart type | 1,13 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,01 | - | - |
| Alpha | 0,05 | - | - |
| R-carré | 0,01 % | - | - |
| Sharpe | 1,29 | - | - |
| Sortino | 3,82 | - | - |
| Treynor | -1,18 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,34 % | 1,13 % | - | - |
| Bêta | -0,03 | -0,01 | - | - |
| Alpha | 0,05 | 0,05 | - | - |
| R-carré | 0,07 % | 0,01 % | - | - |
| Sharpe | 1,42 | 1,29 | - | - |
| Sortino | 1,45 | 3,82 | - | - |
| Treynor | -0,56 | -1,18 | - | - |
| Efficience fiscale | 61,66 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 01 mai 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 61 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| OHF105 |
Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental des Fonds est de générer des rendements absolus positifs constants, avec une faible volatilité et une faible corrélation avec les marchés boursiers, en investissant dans des titres au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds se concentrera principalement sur l’arbitrage de fusion en investissant dans les titres de sociétés visées par des fusions annoncées publiquement (y compris des fusions par voie de prise de contrôle et d’offres publiques d’achat). L’arbitrage de fusion est une approche d’investissement hautement spécialisée, conçue de façon générale pour profiter de la réussite d’opérations de fusion.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Oak Hill Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
NexPoint Advisors LLP
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Oak Hill Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
TD Securities Inc. |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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